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EXI2

iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR 12.7 6.1 -0.6 34.5 12.0 34.1 -20.4 32.0 39.7 9.9
Vergleichsindex (%) EUR 14.6 7.3 1.2 35.2 13.0 35.2 -19.7 33.2 40.9 10.8
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

34.05 -20.43 32.01 39.73 9.86
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

35.16 -19.74 33.23 40.88 10.76
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9.86 26.55 16.67 14.50 6.63
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

10.76 27.63 17.66 15.67 7.42
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9.86 -0.95 5.58 17.02 9.86 102.65 116.15 287.21 378.25
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

10.76 -0.85 5.80 17.50 10.76 107.89 125.54 328.73 472.14

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 08.Jan.2026
EUR 2’625’932’604
Auflagedatum
14.Aug.2001
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0.51%
Ausschüttungshäufigkeit
Bis zu 4x pro Jahr
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Vierteljährlich
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
DJGTEEX GY
Ausgabekurs
Per 08.Jan.2026
103.12
Fondsvermögen
Per 08.Jan.2026
EUR 2’629’545’572
Fondsauflegung
14.Aug.2001
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
DJ Global Titans 50SM
Umlaufende Anteile
Per 08.Jan.2026
25’974’619
ISIN
DE0006289382
Gewinnverwendung
ausschüttend
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Replikation
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
30 April
Valoren
1282477
Rücknahmekurs
Per 08.Jan.2026
100.09

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 09.Jan.2026
53
Vergleichsindex Ticker
DJGTET
Standardabweichung (3J)
Per 31.Dez.2025
13.85%
KGV
Per 09.Jan.2026
33.42x
Stand Vergleichsindex
Per 09.Jan.2026
EUR 2’266.06
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 08.Jan.2026
0.40%
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
1.00
KBV
Per 09.Jan.2026
7.62x

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Frankreich

  • Italien

  • Niederlande

  • Österreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Marktwährung
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 09.Jan.2026

% des Marktwertes

Per 09.Jan.2026

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra EXI2 EUR 17.Aug.2001 7196452 DJGTEEX GY DJGTEEX.DE 628938

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5’530 EUR
-44.7%
3’910 EUR
-17.1%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’720 EUR
-22.8%
10’660 EUR
1.3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’040 EUR
10.4%
19’840 EUR
14.7%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13’740 EUR
37.4%
23’380 EUR
18.5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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