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iShares DivDAX® UCITS ETF (DE)

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung
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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR 11.6 13.6 -16.6 23.1 2.2 13.7 -11.1 17.0 4.3 21.7
Vergleichsindex (%) EUR 11.9 13.9 -16.0 24.0 3.1 14.5 -10.1 18.4 5.3 22.9
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

13.69 -11.08 17.04 4.29 21.70
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

14.53 -10.07 18.36 5.30 22.86
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
21.70 14.10 8.47 7.17 7.66
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

22.86 15.26 9.54 8.01 8.22
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
21.70 3.01 8.72 8.83 21.70 48.54 50.17 99.79 362.15
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

22.86 3.04 8.80 9.01 22.86 53.12 57.71 116.00 414.89

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 09.Jan.2026
EUR 564’241’294
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
DivDAX®
Umlaufende Anteile
Per 09.Jan.2026
24’540’000
ISIN
DE0002635273
Gewinnverwendung
ausschüttend
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Replikation
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
31 Mai
Valoren
2119350
Rücknahmekurs
Per 09.Jan.2026
22.76
Fondsauflegung
04.Apr.2005
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0.31%
Ausschüttungshäufigkeit
Bis zu 4x pro Jahr
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Vierteljährlich
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
EXSB SW
Ausgabekurs
Per 09.Jan.2026
23.45

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 09.Jan.2026
15
Vergleichsindex Ticker
DIVDAX
Standardabweichung (3J)
Per 31.Dez.2025
12.38%
KGV
Per 09.Jan.2026
9.90x
Stand Vergleichsindex
Per 09.Jan.2026
EUR 579.99
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 08.Jan.2026
3.07%
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
1.00
KBV
Per 09.Jan.2026
0.98x

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Frankreich

  • Italien

  • Schweiz

  • Spanien

  • Österreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Marktwährung
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 09.Jan.2026

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra EXSB EUR 11.Apr.2005 B0791H3 DDAXKEX GY GSUKEX.DE 263527
BATS Chi-X Europe EXSE.I EUR 06.Juni2008 - STTX IX STOXX50EEXde.CHI 263527
SIX Swiss Exchange EXSB CHF 03.Sept.2013 B89WXJ2 EXSB SW EXSB.S -

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7’230 EUR
-27.7%
3’450 EUR
-19.2%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7’740 EUR
-22.6%
9’170 EUR
-1.7%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10’430 EUR
4.3%
13’610 EUR
6.4%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
15’750 EUR
57.5%
18’790 EUR
13.4%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

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