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DAXEX

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR 6.8 12.3 -18.7 24.8 3.0 15.2 -12.9 19.5 18.2 22.4
Vergleichsindex (%) EUR 6.9 12.5 -18.8 24.6 2.8 15.2 -13.1 19.3 18.0 22.3
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

15.25 -12.88 19.54 18.17 22.38
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

15.18 -13.10 19.34 18.01 22.30
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
12.34 16.82 12.17 9.10 5.25
Vergleichsindex (%) EUR 12.26 16.68 12.02 9.01 5.33
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.18 0.18 2.38 1.88 12.34 59.43 77.61 138.85 260.85
Vergleichsindex (%) EUR 0.20 0.20 2.42 1.97 12.26 58.83 76.40 136.87 268.35

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 20.Feb.2026
EUR 8’810’555’100
Auflagedatum
27.Dez.2000
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0.16%
Gewinnverwendung
thesaurierend
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Replikation
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
30 April
Valoren
1174954
Rücknahmekurs
Per 20.Feb.2026
206.95
Fondsvermögen
Per 20.Feb.2026
EUR 8’878’965’885
Fondsauflegung
27.Dez.2000
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
DAX (Performance index) NET (EUR)
Umlaufende Anteile
Per 20.Feb.2026
42’148’208
ISIN
DE0005933931
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Vierteljährlich
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
DAXEX SW
Ausgabekurs
Per 20.Feb.2026
213.22

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 19.Feb.2026
40
Vergleichsindex Ticker
DAXNR
3J-Beta
Per 31.Jan.2026
1.00
KBV
Per 19.Feb.2026
2.06x
Stand Vergleichsindex
Per 19.Feb.2026
EUR 2’174.88
Standardabweichung (3J)
Per 31.Jan.2026
10.69%
KGV
Per 19.Feb.2026
18.19x

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Italien

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Mexiko

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Polen

  • Schweden

  • Schweiz

  • Singapur

  • Slowakei

  • Spanien

  • Tschechien

  • Ungarn

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Marktwährung
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 13.Feb.2026

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra DAXEX EUR 03.Jan.2001 7078055 DAXEX GY GDAXIEX.DE 593393
Euronext Amsterdam EXS1 EUR 03.Sept.2021 B3DQ793 - GDAXIEX.AS 593393
Bolsa Mexicana De Valores EXS1 MXN 30.Juni2009 B57TL67 EXS1N MM EXS1N.MX 593393
Borsa Italiana EXS1 EUR 26.Feb.2008 B2PRPQ0 DAXEX IM GDAXIEX.MI 593393
SIX Swiss Exchange DAXEX CHF 25.Juni2012 B7FMKJ8 DAXEX SW GDAXIEX.S.S -

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7’660 EUR
-23.4%
3’910 EUR
-17.1%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7’660 EUR
-23.4%
8’920 EUR
-2.3%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10’890 EUR
8.9%
13’950 EUR
6.9%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
14’570 EUR
45.7%
21’030 EUR
16.0%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

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