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DAXEX

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR 6.8 12.3 -18.7 24.8 3.0 15.2 -12.9 19.5 18.2 22.4
Vergleichsindex (%) EUR 6.9 12.5 -18.8 24.6 2.8 15.2 -13.1 19.3 18.0 22.3
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

15.25 -12.88 19.54 18.17 22.38
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

15.18 -13.10 19.34 18.01 22.30
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
22.38 20.02 11.66 8.08 5.26
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

22.30 19.87 11.51 7.99 5.34
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
22.38 2.73 2.51 2.34 22.38 72.87 73.57 117.42 260.18
Vergleichsindex (%) EUR

Per 31.Dez.2025

22.30 2.74 2.55 2.43 22.30 72.23 72.38 115.61 267.62

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 09.Jan.2026
EUR 8’829’232’720
Auflagedatum
27.Dez.2000
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0.16%
Gewinnverwendung
thesaurierend
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Replikation
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
30 April
Valoren
1174954
Rücknahmekurs
Per 09.Jan.2026
207.08
Fondsvermögen
Per 09.Jan.2026
EUR 8’895’137’207
Fondsauflegung
27.Dez.2000
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
DAX®
Umlaufende Anteile
Per 09.Jan.2026
42’210’401
ISIN
DE0005933931
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Vierteljährlich
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
DAXEX SW
Ausgabekurs
Per 09.Jan.2026
213.35

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 09.Jan.2026
40
Vergleichsindex Ticker
DAXNR
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
1.00
KBV
Per 09.Jan.2026
2.07x
Stand Vergleichsindex
Per 09.Jan.2026
EUR 2’195.27
Standardabweichung (3J)
Per 31.Dez.2025
11.46%
KGV
Per 09.Jan.2026
19.91x

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Italien

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Mexiko

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Polen

  • Schweden

  • Schweiz

  • Singapur

  • Slowakei

  • Spanien

  • Tschechien

  • Ungarn

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Marktwährung
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 09.Jan.2026

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra DAXEX EUR 03.Jan.2001 7078055 DAXEX GY GDAXIEX.DE 593393
Euronext Amsterdam EXS1 EUR 03.Sept.2021 B3DQ793 - GDAXIEX.AS 593393
Bolsa Mexicana De Valores EXS1 MXN 30.Juni2009 B57TL67 EXS1N MM EXS1N.MX 593393
Borsa Italiana EXS1 EUR 26.Feb.2008 B2PRPQ0 DAXEX IM GDAXIEX.MI 593393
SIX Swiss Exchange DAXEX CHF 25.Juni2012 B7FMKJ8 DAXEX SW GDAXIEX.S.S -

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’130 EUR
-28.7%
3’910 EUR
-17.1%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’660 EUR
-23.4%
8’920 EUR
-2.3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’890 EUR
8.9%
13’870 EUR
6.8%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14’570 EUR
45.7%
21’030 EUR
16.0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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