Aktien

ISUS

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.



Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Bereinigte Daten

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) USD -4.3 8.7 13.8 -5.2 21.0 7.1 28.9 -11.7 24.9 8.9
Vergleichsindex (%) USD -4.2 8.9 14.0 -5.0 21.3 7.2 29.2 -11.7 25.0 9.0
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Sept.2025

26.80 -12.18 27.81 19.22 12.46
Vergleichsindex (%) USD

Per 30.Sept.2025

27.10 -12.13 27.88 19.34 12.60
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
11.58 13.96 13.08 10.30 8.18
Vergleichsindex (%) USD 11.72 14.06 13.21 10.45 8.34
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
15.74 -1.04 7.82 14.57 11.58 47.99 84.92 166.65 311.01
Vergleichsindex (%) USD 15.88 -1.05 7.85 14.68 11.72 48.40 85.97 170.22 321.99

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 297’978’332
Auflagedatum
07.Dez.2007
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0.30%
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
Domizil
Irland
Rebalancing-Intervall
Vierteljährlich
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Bloomberg-Ticker
ISUS BW
Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 297’978’332
Fondsauflegung
07.Dez.2007
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
MSCI USA Islamic Index
Umlaufende Anteile
Per 04.Dez.2025
3’523’363
ISIN
IE00B296QM64
Gewinnverwendung
ausschüttend
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Replikation
Emittent
iShares II plc
Administrator
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Geschäftsjahresende
31 Oktober
Valoren
3616849

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 03.Dez.2025
130
Vergleichsindex Ticker
NIUS
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2025
13.58%
KGV
Per 03.Dez.2025
30.22x
Stand Vergleichsindex
Per 04.Dez.2025
USD 4’425.07
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 03.Dez.2025
0.75%
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
1.00
KBV
Per 03.Dez.2025
4.62x

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Belgien

  • Deutschland

  • Frankreich

  • Irland

  • Italien

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Portugal

  • Saudi-Arabien

  • Schweiz

  • Singapur

  • Spanien

  • Ver. Arabische Emirate

  • Vereinigtes Königreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Marktwährung
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 03.Dez.2025

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
London Stock Exchange ISUS GBP 10.Dez.2007 B296QM6 ISUS LN ISUS.L A0NA48
Berne Stock Exchange ISUS USD 02.Feb.2021 BMT9SN0 ISUS BW ISUS.BN A0NA48
London Stock Exchange ISDU USD 10.Dez.2007 B29HF11 ISDU LN ISDU.L -

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’780 USD
-32.2%
3’830 USD
-17.4%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’530 USD
-14.7%
11’160 USD
2.2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’940 USD
9.4%
16’600 USD
10.7%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14’770 USD
47.7%
20’630 USD
15.6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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