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IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.35%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 1.2 | 11.0 | -2.7 | 4.1 | 10.6 | -9.2 | -22.1 | 5.6 | -6.4 | 10.2 |
| Vergleichsindex (%) USD | 1.6 | 11.3 | -2.3 | 4.6 | 10.9 | -9.0 | -22.0 | 6.5 | -6.2 | 10.4 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
Von 31.Dez.2024 Bis 31.Dez.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
-9.24 | -22.09 | 5.63 | -6.41 | 10.19 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
-8.97 | -21.98 | 6.51 | -6.15 | 10.44 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 10.19 | 2.90 | -5.08 | -0.31 | 0.28 |
| Vergleichsindex (%) USD | 10.44 | 3.35 | -4.75 | 0.05 | 0.67 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 10.19 | 0.50 | -0.56 | -1.55 | 10.19 | 8.94 | -22.97 | -3.01 | 4.88 |
| Vergleichsindex (%) USD | 10.44 | 0.38 | -0.65 | -1.15 | 10.44 | 10.39 | -21.60 | 0.54 | 12.04 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 20.Feb.2026
USD 1’165’594’648
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Jährlich
CUSIP
464288117
Fondsauflegung
21.Jan.2009
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
CFIIWDCS
Auf-/Abschlag
Per 19.Feb.2026
0.22%
Per 19.Feb.2026
1’525’761.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 19.Feb.2026
900
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 19.Feb.2026
1.38%
Yield-to-Worst
Per 19.Feb.2026
2.98%
Restlaufzeit
Per 19.Feb.2026
9.35 Jahre
Per 19.Feb.2026
1.04
Equity Beta (3y)
Per 31.Jan.2026
0.43
Standardabweichung (3J)
Per 31.Jan.2026
10.07%
Per 19.Feb.2026
2.31
Optionsbereinigte Duration
Per 19.Feb.2026
7.46
Optionsbereinigter Spread
Per 19.Feb.2026
13.39
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.35 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.35 |
Ratings
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 19.Feb.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| JAPAN (GOVERNMENT OF) | 11.40 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 8.70 |
| ITALY (REPUBLIC OF) | 7.99 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 6.81 |
| UK CONV GILT | 6.30 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| SPAIN (KINGDOM OF) | 5.23 |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | 4.63 |
| CANADA (GOVERNMENT OF) | 4.59 |
| NETHERLANDS (KINGDOM OF) | 4.59 |
| BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) | 4.58 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 19.Feb.2026
% des Marktwertes
Per 19.Feb.2026
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 19.Feb.2026
% des Marktwertes
Per 19.Feb.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | IGOV | USD | 23.Jan.2009 | - | IGOV | IGOV.OQ |
| Bolsa Mexicana De Valores | IGOV | MXN | 23.Jan.2009 | B6SZXQ5 | IGOV* MM | - |