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PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.45%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 1.3 | 8.3 | -4.8 | 15.6 | 7.9 | 7.1 | -18.4 | 9.3 | 7.9 | 4.7 |
| Vergleichsindex (%) USD | 1.9 | 9.1 | -4.3 | 16.9 | 8.7 | 7.6 | -18.2 | 9.9 | 8.5 | 5.1 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
Von 31.Dez.2024 Bis 31.Dez.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
7.09 | -18.37 | 9.32 | 7.87 | 4.70 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
7.58 | -18.15 | 9.87 | 8.49 | 5.08 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
4.70 | 7.28 | 1.54 | 3.47 | 3.83 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
5.08 | 7.80 | 1.98 | 4.08 | 4.36 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
4.70 | 1.04 | 0.03 | 5.08 | 4.70 | 23.47 | 7.94 | 40.71 | 102.57 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
5.08 | 1.09 | 0.15 | 5.36 | 5.08 | 25.26 | 10.29 | 49.24 | 122.88 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 13.Jan.2026
USD 14’226’915’783
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index (USD)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Auf-/Abschlag
Per 12.Jan.2026
-0.01%
Per 13.Jan.2026
3’861’108.00
Fondsauflegung
26.März2007
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
PHGY
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464288687
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 12.Jan.2026
451
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Dez.2025
6.29%
KGV
Per 13.Jan.2026
16.38x
Equity Beta (3y)
Per 31.Dez.2025
0.58
Standardabweichung (3J)
Per 31.Dez.2025
10.26%
KBV
Per 13.Jan.2026
1.67x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.45 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.45 |
Ratings
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
-
Finnland
-
Niederlande
-
Schweden
-
Vereinigtes Königreich
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 12.Jan.2026
% des Marktwertes
Per 12.Jan.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | PFF | USD | 26.März2007 | - | - | PFF |
| Bolsa Mexicana De Valores | PFF | MXN | 26.März2007 | B58T296 | PFF* MM | - |