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PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.45%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 1.3 | 8.3 | -4.8 | 15.6 | 7.9 | 7.1 | -18.4 | 9.3 | 7.9 | 4.7 |
| Vergleichsindex (%) USD | 1.9 | 9.1 | -4.3 | 16.9 | 8.7 | 7.6 | -18.2 | 9.9 | 8.5 | 5.1 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
Von 30.Sept.2025 Bis 30.Sept.2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2026 |
-14.55 | 1.60 | 17.38 | 1.48 | -1.35 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2026 |
-14.27 | 2.03 | 18.09 | 1.83 | -1.03 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 5.53 | 5.75 | 0.77 | 3.03 | 3.76 |
| Vergleichsindex (%) USD | 6.08 | 6.24 | 1.21 | 3.64 | 4.28 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 0.43 | -2.65 | 2.22 | 0.43 | 5.53 | 18.25 | 3.94 | 34.73 | 103.44 |
| Vergleichsindex (%) USD | 0.68 | -2.58 | 2.39 | 0.68 | 6.08 | 19.94 | 6.22 | 42.96 | 124.41 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 05.Okt.2026
USD 12’269’482’256
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Auf-/Abschlag
Per 02.Okt.2026
-0.13%
Per 02.Okt.2026
3’849’027.00
Fondsauflegung
26.März2007
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
PHGY
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464288687
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 02.Okt.2026
457
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Aug.2026
5.43%
KGV
Per 02.Okt.2026
12.92x
Equity Beta (3y)
Per 31.Aug.2026
0.52
Standardabweichung (3J)
Per 31.Aug.2026
8.49%
KBV
Per 02.Okt.2026
1.50x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.45 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.45 |
Ratings
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
-
Finnland
-
Niederlande
-
Schweden
-
Vereinigtes Königreich
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 02.Okt.2026
% des Marktwertes
Per 02.Okt.2026
% des Marktwertes
Allokationen können sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | PFF | USD | 26.März2007 | - | - | PFF |
| Bolsa Mexicana De Valores | PFF | MXN | 26.März2007 | B58T296 | PFF* MM | - |