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iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF

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  • NAV as of 04.Dez.2025 USD 114.32
    52 WK: 83.55 - 117.09
  • 1 Day NAV Change as of 04.Dez.2025 USD -0.46 (-0.40%)
  • NAV Total Return as of 01.Dez.2025 YTD: 5.32%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.18%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) USD -6.8 31.2 11.4 -12.8 24.3 2.6 30.5 -11.3 14.6 7.4
Vergleichsindex (%) USD -6.7 31.3 11.5 -12.6 24.5 2.5 30.9 -11.0 14.9 7.6
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021		 Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022		 Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023		 Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024		 Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Sept.2025

66.23 -16.70 10.01 22.63 4.54
Vergleichsindex (%) USD

Per 30.Sept.2025

66.65 -16.41 10.26 22.85 4.64
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 4.54 12.15 14.32 9.47 9.25
Vergleichsindex (%) USD 4.64 12.33 14.58 9.66 -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 3.11 1.40 11.69 14.47 4.54 41.04 95.30 147.15 829.21
Vergleichsindex (%) USD 3.17 1.38 11.71 14.52 4.64 41.74 97.45 151.58 -
Zum 19 Dec 2005 änderte sich der für diesen Fonds abgebildete Index von S&P SmallCap 600/BARRA Value Index auf S&P SmallCap 600(R) Value Index

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 6’722’051’045
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
S&P SmallCap 600 Value Index (Total Return)
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
464287879
Fondsauflegung
24.Juli2000
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
SPTRSV
Auf-/Abschlag
Per 03.Dez.2025
-0.02%
Per 04.Dez.2025
104’929.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 03.Dez.2025
474
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Okt.2025
1.66%
KGV
Per 03.Dez.2025
14.76x
Equity Beta (3y)
Per 31.Okt.2025
1.25
Standardabweichung (3J)
Per 31.Okt.2025
21.59%
KBV
Per 03.Dez.2025
1.35x

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.18
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.18

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, vom 30.Nov.2025 im Vergleich zu den Fonds 464 und Small Value.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 22.Jan.2025)
Analystenbasiert  % Per 22.Jan.2025
100.00
Datenabdeckung % Per 22.Jan.2025
100.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Typ Sektor Anlageklasse Marktwert Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Wechselkurs Nominalgewicht Marktgewicht
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 03.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca IJS USD 24.Juli2000 - NJS IJS
Bolsa Mexicana De Valores IJS MXN 30.Juni2009 B1ZC096 IJS* MM -

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