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iShares Core S&P Small-Cap ETF

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  • NAV as of 26.März2025 USD 106.81
    52 WK: 102.17 - 127.29
  • 1 Day NAV Change as of 26.März2025 -0.57 (-0.53%)
  • NAV Total Return as of 25.März2025 YTD: -6.50%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.06%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) -2.0 26.5 13.2 -8.4 22.8 11.2 26.7 -16.2 16.0 8.6
Vergleichsindex (%) -2.0 26.6 13.2 -8.5 22.8 11.3 26.8 -16.1 16.1 8.7
  Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020		 Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021		 Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022		 Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023		 Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2024

11.24 26.69 -16.20 16.03 8.61
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2024

11.29 26.82 -16.10 16.05 8.70
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 8.61 1.84 8.28 8.91 9.61
Vergleichsindex (%) 8.70 1.91 8.36 8.96 9.70
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 8.61 -7.96 -0.60 9.43 8.61 5.61 48.83 134.82 856.06
Vergleichsindex (%) 8.70 -7.95 -0.58 9.49 8.70 5.84 49.37 135.79 875.27

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 26.März2025
USD 80’080’487’698
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
S&P SmallCap 600 Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Auf-/Abschlag
Per 26.März2025
-0.02%
Per 26.März2025
3’509’327.00
Fondsauflegung
22.Mai2000
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
SPTRSMCP
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
464287804

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 26.März2025
635
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 28.Feb.2025
2.12%
KGV
Per 25.März2025
17.27x
Equity Beta (3y)
Per 28.Feb.2025
1.13
Standardabweichung (3J)
Per 28.Feb.2025
23.10%
KBV
Per 25.März2025
1.71x

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.06
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.06

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Core S&P Small-Cap ETF, vom 28.Feb.2025 im Vergleich zu den Fonds 582 und Small Blend.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 21.Mai2024)
Analystenbasiert  % Per 21.Mai2024
100.00
Datenabdeckung % Per 21.Mai2024
100.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Finnland

  • Niederlande

  • Schweden

  • Vereinigtes Königreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Typ Sektor Anlageklasse Marktwert Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Wechselkurs Nominalgewicht Marktgewicht
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 25.März2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca IJR USD 22.Mai2000 - NIR IJR
Bolsa Mexicana De Valores IJR MXN 30.Juni2009 B031PH1 IJR* MM -
Santiago Stock Exchange IJR CLP 23.Okt.2017 - - -

Literature

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