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iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF

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  • NAV as of 16.Mai2025 USD 131.54
    52 WK: 108.91 - 150.63
  • 1 Day NAV Change as of 16.Mai2025 1.35 (1.04%)
  • NAV Total Return as of 16.Mai2025 YTD: -2.67%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.18%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) 2.7 22.0 14.6 -4.3 20.8 19.2 22.4 -21.2 17.0 9.4
Vergleichsindex (%) 2.8 22.2 14.8 -4.1 21.1 19.6 22.6 -21.1 17.1 9.6
  Von
31.März2020
Bis
31.März2021		 Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2025

86.30 -1.35 -11.09 19.99 -3.87
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2025

86.77 -1.17 -10.91 20.12 -3.70
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) -3.87 0.84 13.51 7.74 8.33
Vergleichsindex (%) -3.70 1.01 13.73 7.95 8.52
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) -7.99 -5.94 -7.99 -10.44 -3.87 2.55 88.47 110.70 620.46
Vergleichsindex (%) -7.96 -5.92 -7.96 -10.37 -3.70 3.05 90.23 114.87 651.93
Zum 19 Dec 2005 änderte sich der für diesen Fonds abgebildete Index von S&P SmallCap 600(R) Growth Index auf S&P SmallCap 600(R) Growth Index

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 16.Mai2025
USD 6’064’142’504
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
S&P SmallCap 600/Citigroup Growth Index
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
464287887
Fondsauflegung
24.Juli2000
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
SPTRSG
Auf-/Abschlag
Per 16.Mai2025
0.04%
Per 16.Mai2025
181’329.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 16.Mai2025
353
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Apr.2025
1.21%
KGV
Per 16.Mai2025
21.68x
Equity Beta (3y)
Per 30.Apr.2025
1.13
Standardabweichung (3J)
Per 30.Apr.2025
22.01%
KBV
Per 16.Mai2025
2.79x

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.18
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.18

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF, vom 30.Apr.2025 im Vergleich zu den Fonds 529 und Small Growth.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 22.Jan.2025)
Analystenbasiert  % Per 22.Jan.2025
100.00
Datenabdeckung % Per 22.Jan.2025
100.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Typ Sektor Anlageklasse Marktwert Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Wechselkurs Nominalgewicht Marktgewicht
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 16.Mai2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NASDAQ IJT USD 24.Juli2000 - NLT IJT
Bolsa Mexicana De Valores IJT MXN 30.Juni2009 B1ZC0B8 IJT* MM -

Literature

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