Obligationen

NYF

iShares New York Muni Bond ETF

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  • NAV as of 17.Juli2025 USD 51.68
    52 WK: 50.80 - 54.27
  • 1 Day NAV Change as of 17.Juli2025 -0.10 (-0.18%)
  • NAV Total Return as of 16.Juli2025 YTD: -1.26%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.25%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) 3.2 0.1 4.4 0.6 6.7 4.2 1.4 -7.9 6.2 1.0
Vergleichsindex (%) 3.5 0.4 4.6 0.7 7.0 4.3 1.8 -7.9 6.2 1.2
  Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021		 Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022		 Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023		 Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024		 Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2025

3.64 -8.14 3.33 2.94 0.60
Vergleichsindex (%)

Per 30.Juni2025

4.09 -8.03 3.49 2.94 0.79
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 0.60 2.28 0.37 1.83 2.95
Vergleichsindex (%) 0.79 2.40 0.55 2.02 3.14
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) -0.76 0.76 -0.05 -0.76 0.60 7.01 1.88 19.91 67.51
Vergleichsindex (%) -0.69 0.72 -0.07 -0.69 0.79 7.37 2.80 22.11 73.18

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 17.Juli2025
USD 878’606’182
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
ICE AMT-Free New York Plus Municipal Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464288323
Fondsauflegung
04.Okt.2007
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
MNYF
Auf-/Abschlag
Per 17.Juli2025
-0.12%
Per 17.Juli2025
137’691.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 16.Juli2025
679
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 16.Juli2025
2.95%
Yield-to-Worst
Per 16.Juli2025
3.87%
Per 16.Juli2025
4.67
Optionsbereinigte Duration
Per 16.Juli2025
7.21
Optionsbereinigter Spread
Per 16.Juli2025
35.58
Equity Beta (3y)
Per 30.Juni2025
0.31
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2025
6.67%
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per 16.Juli2025
7.22%
Restlaufzeit
Per 16.Juli2025
8.28 Jahre
Per 16.Juli2025
-0.03

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.25
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.25

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.Mai2025)
Analystenbasiert  % Per 31.Mai2025
20.00
Datenabdeckung % Per 31.Mai2025
100.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 16.Juli2025
Emittent Gewichtung (%)
DORMITORY AUTHORITY OF STATE OF NEW YORK 16.61
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUTH 14.00
NEW YORK CITY OF 9.17
TRIBOROUGH BRIDGE & TUNNEL AUTHORITY 6.35
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY 5.35
Emittent Gewichtung (%)
METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY 4.90
NEW YORK ST TWY AUTH 4.72
NEW YORK ST URBAN DEV CORP 4.47
LONG ISLAND POWER AUTHORITY 4.39
PORT AUTHORITY OF NEW YORK AND NEW JERSEY 4.14
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 16.Juli2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 16.Juli2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 16.Juli2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 16.Juli2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca NYF USD 05.Okt.2007 - - NYF

Literature

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