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iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

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  • NAV as of 02.Apr.2026 USD 133.20
    52 WK: 103.92 - 143.75
  • 1 Day NAV Change as of 02.Apr.2026 USD 0.15 (0.11%)
  • NAV Total Return as of 01.Apr.2026 YTD: 1.48%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.18%
  • 28.Feb.2026 1.72
  • 28.Feb.2026 1.68
  • 28.Feb.2026 1.72

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 26.2 12.1 -12.1 25.8 3.5 30.4 -7.1 15.2 11.5 7.4
Vergleichsindex (%) USD 26.5 12.3 -11.9 26.1 3.7 30.7 -6.9 15.4 11.7 7.6
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025		 Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.März2026

9.42 -4.14 17.03 3.10 12.64
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.März2026

9.66 -4.02 17.20 3.32 12.84
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 7.39 11.33 10.82 10.47 10.06
Vergleichsindex (%) USD 7.58 11.52 11.01 10.69 10.27
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 7.39 0.32 2.01 7.60 7.39 38.00 67.14 170.69 1’045.25
Vergleichsindex (%) USD 7.58 0.34 2.06 7.70 7.58 38.68 68.62 176.19 1’103.04
Zum 19 Dec 2005 änderte sich der für diesen Fonds abgebildete Index von S&P MidCap 400/BARRA Value Index auf S&P MidCap 400(R) Value Index

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 02.Apr.2026
USD 8’038’681’627
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
S&P MidCap 400 Value Index
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
464287705
Fondsauflegung
24.Juli2000
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
SPTRMV
Auf-/Abschlag
Per 02.Apr.2026
0.07%
Per 02.Apr.2026
143’701.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 01.Apr.2026
304
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 28.Feb.2026
1.68%
KGV
Per 01.Apr.2026
16.93x
Equity Beta (3y)
Per 28.Feb.2026
1.10
Standardabweichung (3J)
Per 28.Feb.2026
16.94%
KBV
Per 01.Apr.2026
1.80x

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.18
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.18

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF, vom 31.März2026 im Vergleich zu den Fonds 282 und Mid-Cap Value.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 16.Dez.2025)
Analystenbasiert  % Per 16.Dez.2025
100.00
Datenabdeckung % Per 16.Dez.2025
100.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Typ Sektor Anlageklasse Marktwert Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Wechselkurs Nominalgewicht Marktgewicht
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 01.Apr.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca IJJ USD 24.Juli2000 - NJJ IJJ
Bolsa Mexicana De Valores IJJ MXN 30.Juni2009 B61GJ78 IJJ* MM -

Literature

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