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ILF
iShares Latin America 40 ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.47%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -31.4 | 32.0 | 25.9 | -6.7 | 13.6 | -11.7 | -13.4 | 10.3 | 32.8 | -23.0 |
| Vergleichsindex (%) USD | -31.1 | 32.5 | 26.5 | -6.4 | 13.6 | -11.6 | -12.9 | 10.9 | 33.4 | -22.5 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
28.90 | -0.40 | 18.55 | 7.13 | 18.83 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
29.72 | 0.19 | 19.27 | 7.74 | 19.28 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 18.83 | 14.70 | 14.14 | 7.49 | 8.82 |
| Vergleichsindex (%) USD | 19.28 | 15.30 | 14.78 | 7.93 | - |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 41.11 | 6.61 | 10.36 | 25.44 | 18.83 | 50.92 | 93.77 | 105.92 | 655.72 |
| Vergleichsindex (%) USD | 41.40 | 6.59 | 10.74 | 25.71 | 19.28 | 53.28 | 99.20 | 114.44 | - |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Zum 31 Jan 2013 änderte sich der für diesen Fonds abgebildete Index von S&P Latin America 40 auf S&P Latin America 40 Index
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 2’433’631’365
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
S&P Latin America 40 Index (Net)
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
CUSIP
464287390
Fondsauflegung
25.Okt.2001
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
SPLACNW
Auf-/Abschlag
Per 03.Dez.2025
-0.06%
Per 04.Dez.2025
2’906’072.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 03.Dez.2025
41
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Okt.2025
5.07%
KGV
Per 03.Dez.2025
13.70x
Equity Beta (3y)
Per 31.Okt.2025
0.78
Standardabweichung (3J)
Per 31.Okt.2025
19.80%
KBV
Per 03.Dez.2025
1.92x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.47 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.47 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.Okt.2025)
Analystenbasiert %
Per 31.Okt.2025
20.00
Datenabdeckung %
Per 31.Okt.2025
93.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 03.Dez.2025
% des Marktwertes
Per 03.Dez.2025
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | ILF | USD | 25.Okt.2001 | - | NIH | ILF |
| Bolsa Mexicana De Valores | ILF | MXN | 30.Juni2009 | B0VYVL8 | ILF* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | ILF | CLP | 17.Nov.2009 | - | - | - |