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GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.75%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 9.9 | 4.5 | -14.3 | 16.1 | -24.3 | 39.0 | 24.1 | -5.3 | 8.3 | 6.2 |
| Vergleichsindex (%) USD | 11.4 | 5.8 | -13.8 | 17.6 | -23.7 | 40.4 | 26.0 | -4.3 | 9.2 | 7.1 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
Von 30.Sept.2025 Bis 30.Sept.2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2026 |
22.13 | 9.49 | -6.92 | 9.15 | 55.21 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2026 |
23.64 | 10.93 | -6.06 | 10.13 | 56.74 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 55.21 | 16.40 | 16.09 | 9.16 | -1.58 |
| Vergleichsindex (%) USD | 56.74 | 17.47 | 17.33 | 10.27 | -0.64 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 53.98 | 4.67 | 24.75 | 10.31 | 55.21 | 57.69 | 110.86 | 140.21 | -27.54 |
| Vergleichsindex (%) USD | 55.24 | 4.79 | 25.10 | 10.87 | 56.74 | 62.17 | 122.41 | 165.99 | -12.27 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 21.Okt.2026
USD 1’033’378’707
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
S&P GSCI Commodity Gross Total Return Index
Passiv
CUSIP
46428R107
Per 21.Okt.2026
1’521’202.00
Fondsauflegung
10.Juli2006
Anlageklasse
Rohstoffe
Index Ticker
SPGSCITR
Auf-/Abschlag
Per 21.Okt.2026
0.42%
Price Mid-Point
Per 21.Okt.2026
36.77
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Equity Beta (3y)
Per 30.Sept.2026
-0.29
Standardabweichung (3J)
Per 30.Sept.2026
20.89%
Ratings
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Name | Art | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | GSG | USD | 10.Juli2006 | - | GXZ | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | GSG | MXN | 30.Juni2009 | B2RFJY8 | GSG* MM | - |