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iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) -33.6 -33.5 9.9 4.5 -14.3 16.1 -24.3 39.0 24.1 -5.3
Vergleichsindex (%) -33.1 -32.9 11.4 5.8 -13.8 17.6 -23.7 40.4 26.0 -4.3
  Von
30.Sept.2019
Bis
30.Sept.2020
Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sept.2024

-28.34 56.55 22.13 9.49 -6.92
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sept.2024

-27.84 58.30 23.64 10.93 -6.06
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-6.92 7.57 6.90 -3.36 -4.55
Vergleichsindex (%) -6.06 8.81 8.03 -2.35 -3.65
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.48 -0.19 -5.44 -5.07 -6.92 24.47 39.62 -28.96 -57.23
Vergleichsindex (%) 5.23 -0.08 -5.26 -4.65 -6.06 28.84 47.16 -21.20 -49.18

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 06.Dez.2024
USD 924’317’634
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
S&P GSCI ® Total Return
Ausschüttungshäufigkeit
Keine
CUSIP
46428R107
Per 06.Dez.2024
174’548.00
Fondsauflegung
10.Juli2006
Anlageklasse
Rohstoffe
Index Ticker
SPGSCITR
Auf-/Abschlag
Per 06.Dez.2024
-0.12%
Price Mid-Point
Per 06.Dez.2024
20.91

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Equity Beta (3y)
Per 31.Okt.2024
0.17
Standardabweichung (3J)
Per 31.Okt.2024
18.50%
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.Okt.2024)
Analystenbasiert  % Per 31.Okt.2024
10.00
Datenabdeckung % Per 31.Okt.2024
85.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Name Art Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Daten per:
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker
NYSE Arca GSG USD 10.Juli2006 - GXZ
Bolsa Mexicana De Valores GSG MXN 30.Juni2009 B2RFJY8 GSG* MM

Literature

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