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GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.75%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | -33.6 | -33.5 | 9.9 | 4.5 | -14.3 | 16.1 | -24.3 | 39.0 | 24.1 | -5.3 |
| Vergleichsindex (%) | -33.1 | -32.9 | 11.4 | 5.8 | -13.8 | 17.6 | -23.7 | 40.4 | 26.0 | -4.3 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2019 Bis 31.März2020 |
Von 31.März2020 Bis 31.März2021 |
Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Per 31.März2024 |
-41.36 | 48.67 | 62.88 | -11.35 | 9.90 |
|
Vergleichsindex (%)
Per 31.März2024 |
-41.01 | 50.22 | 64.55 | -10.04 | 11.14 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 9.90 | 16.64 | 6.71 | -3.92 | -4.40 |
| Vergleichsindex (%) | 11.14 | 18.05 | 7.83 | -2.93 | -3.49 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 10.06 | 4.65 | 10.06 | -1.95 | 9.90 | 58.69 | 38.33 | -32.99 | -54.94 |
| Vergleichsindex (%) | 10.36 | 4.73 | 10.36 | -1.48 | 11.14 | 64.53 | 45.80 | -25.71 | -46.70 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 18.Apr.2024
USD 1’068’791’445
Fondsauflegung
10.Juli2006
Börse
NYSE Arca
Anlageklasse
Rohstoffe
Vergleichsindex
S&P GSCI ® Total Return
Index Ticker
SPGSCITR
Ausschüttungshäufigkeit
Keine
Auf-/Abschlag
Per 18.Apr.2024
-0.10%
CUSIP
46428R107
Price Mid-Point
Per 18.Apr.2024
22.29
Per 18.Apr.2024
309’642.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Equity Beta (3y)
Per 31.März2024
0.23
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per 31.März2024
19.24%
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Name | Art | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker |
|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | GSG | USD | 10.Juli2006 | - | GXZ |
| Bolsa Mexicana De Valores | GSG | MXN | 30.Juni2009 | B2RFJY8 | GSG* MM |