Multi-Asset

AOR

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

  • NAV as of 09.Jan.2026 USD 66.03
    52 WK: 53.32 - 66.03
  • 1 Day NAV Change as of 09.Jan.2026 USD 0.32 (0.49%)
  • NAV Total Return as of 08.Jan.2026 YTD: 1.12%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.20%
    Net Expense Ratio: 0.15%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 6.7 15.9 -5.8 19.0 11.6 11.1 -15.3 15.2 10.6 16.5
Vergleichsindex (%) USD 6.7 16.0 -5.7 19.2 11.8 11.4 -15.3 15.4 10.7 16.6
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021		 Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022		 Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023		 Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024		 Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.Dez.2025

11.14 -15.30 15.24 10.61 16.45
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

11.37 -15.27 15.38 10.73 16.59
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.Dez.2025

16.45 14.07 6.92 8.00 8.09
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

16.59 14.21 7.05 8.14 8.21
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.Dez.2025

16.45 0.49 2.42 7.92 16.45 48.44 39.74 115.91 279.76
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

16.59 0.50 2.45 7.99 16.59 48.96 40.56 118.72 287.38

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 09.Jan.2026
USD 3’175’901’015
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
S&P Target Risk Balanced Index
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
464289867
Fondsauflegung
04.Nov.2008
Anlageklasse
Multi-Asset
Index Ticker
SPTGGUT
Auf-/Abschlag
Per 09.Jan.2026
-0.03%
Per 09.Jan.2026
406’948.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 09.Jan.2026
7
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2025
2.44%
Equity Beta (3y)
Per 31.Dez.2025
0.67
Standardabweichung (3J)
Per 31.Dez.2025
8.68%

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.15
Acquired Fund Fees and Expenses 0.05
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.20
Fee Waivers 0.05
Net Expense Ratio 0.15

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF, vom 31.Dez.2025 im Vergleich zu den Fonds 407 und Global Moderate Allocation.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 30.Nov.2025)
Analyst-Driven % as of 30.Nov.2025
20.00
Data Coverage % as of 30.Nov.2025
100.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite
Ticker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Notional Value Nominale Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 09.Jan.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 09.Jan.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca AOR USD 04.Nov.2008 - - -

Literature

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