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iShares Global Materials ETF

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  • NAV as of 12.Mai2026 USD 114.31
    52 WK: 82.94 - 116.29
  • 1 Day NAV Change as of 12.Mai2026 USD 0.12 (0.10%)
  • NAV Total Return as of 12.Mai2026 YTD: 18.22%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.39%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 23.5 29.6 -15.8 22.1 22.2 15.4 -9.2 14.5 -8.3 27.0
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 32.82 11.36 7.63 11.36 6.49
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 9.93 -8.59 9.93 15.76 32.82 38.11 44.45 193.34 241.94

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 12.Mai2026
USD 337’221’812
Börse
NYSE Arca
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
CUSIP
464288695
Fondsauflegung
12.Sept.2006
Anlageklasse
Aktien
Auf-/Abschlag
Per 12.Mai2026
-0.12%
Per 12.Mai2026
48’922.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 12.Mai2026
88
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Apr.2026
1.78%
KGV
Per 12.Mai2026
24.12x
Equity Beta (3y)
Per 30.Apr.2026
0.75
Standardabweichung (3J)
Per 30.Apr.2026
17.93%
KBV
Per 12.Mai2026
2.67x

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.39
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.39

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares Global Materials ETF, vom 30.Apr.2026 im Vergleich zu den Fonds 119 und Bodenschätze.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 31.März2026)
Analystenbasiert  % Per 31.März2026
20.00
Datenabdeckung % Per 31.März2026
100.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Wechselkurs
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 12.Mai2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 12.Mai2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca MXI USD 12.Sept.2006 - - MXI
Bolsa Mexicana De Valores MXI MXN 12.Sept.2006 B55HV52 MXI* MM -
Santiago Stock Exchange MXI CLP 12.Sept.2006 - - -

Literature

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