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KXI

iShares Global Consumer Staples ETF

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  • NAV as of 18.Juli2025 USD 64.88
    52 WK: 58.67 - 67.34
  • 1 Day NAV Change as of 18.Juli2025 -0.06 (-0.10%)
  • NAV Total Return as of 17.Juli2025 YTD: 8.94%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.41%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) 6.1 1.4 17.4 -10.6 23.3 7.6 13.5 -5.9 2.4 4.2
Vergleichsindex (%) 6.1 1.2 17.4 -10.7 23.2 7.5 13.4 -6.0 2.3 4.1
  Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021		 Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022		 Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023		 Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024		 Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2025

21.10 -3.19 8.07 1.35 11.34
Vergleichsindex (%)

Per 30.Juni2025

20.92 -3.43 8.12 1.26 10.94
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 11.34 6.84 7.41 6.32 7.62
Vergleichsindex (%) 10.94 6.69 7.24 6.20 7.56
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 9.68 -1.58 3.30 9.68 11.34 21.96 42.99 84.59 297.58
Vergleichsindex (%) 9.26 -1.78 3.09 9.26 10.94 21.46 41.83 82.48 293.78

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 18.Juli2025
USD 846’736’417
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Capped Index (USD)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Auf-/Abschlag
Per 18.Juli2025
0.02%
Per 18.Juli2025
26’697.00
Fondsauflegung
12.Sept.2006
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
SPG30CUN
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
CUSIP
464288737

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 17.Juli2025
97
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Juni2025
2.37%
KGV
Per 17.Juli2025
23.54x
Equity Beta (3y)
Per 30.Juni2025
0.57
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2025
13.06%
KBV
Per 17.Juli2025
3.91x

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.41
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.41

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares Global Consumer Staples ETF, vom 30.Juni2025 im Vergleich zu den Fonds 25 und Consumer Defensive.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.Mai2025)
Analystenbasiert  % Per 31.Mai2025
20.00
Datenabdeckung % Per 31.Mai2025
100.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Finnland

  • Niederlande

  • Schweden

  • Ver. Arabische Emirate

  • Vereinigtes Königreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Wechselkurs
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 17.Juli2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 17.Juli2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca KXI USD 12.Sept.2006 - - KXI
Bolsa Mexicana De Valores KXI MXN 12.Sept.2006 B4ZVKT4 KXI* MM -
Santiago Stock Exchange KXI CLP 23.Okt.2017 - - -

Literature

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