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IOO
iShares Global 100 ETF
-
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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -2.0 | 8.8 | 23.4 | -6.2 | 29.8 | 18.7 | 25.8 | -16.3 | 27.6 | 26.6 |
| Vergleichsindex (%) USD | -2.1 | 8.6 | 23.2 | -6.3 | 29.6 | 18.7 | 25.8 | -16.3 | 27.5 | 26.8 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
28.33 | -14.59 | 25.09 | 37.07 | 22.43 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
28.55 | -14.55 | 24.86 | 37.05 | 22.39 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 22.43 | 28.04 | 18.13 | 15.46 | 7.17 |
| Vergleichsindex (%) USD | 22.39 | 27.94 | 18.13 | 15.38 | - |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 19.91 | 4.58 | 11.27 | 25.45 | 22.43 | 109.91 | 130.07 | 320.97 | 457.83 |
| Vergleichsindex (%) USD | 19.81 | 4.53 | 11.33 | 25.59 | 22.39 | 109.43 | 130.05 | 318.18 | - |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Zum 31 Jan 2013 änderte sich der für diesen Fonds abgebildete Index von S&P Global 100 auf S&P Global 100 Index
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 22.Dez.2025
USD 7’981’570’230
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
S&P Global 100 Index (Net)
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
CUSIP
464287572
Fondsauflegung
05.Dez.2000
Anlageklasse
Aktien
SP100NW
Auf-/Abschlag
Per 22.Dez.2025
-0.03%
Per 22.Dez.2025
142’349.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 19.Dez.2025
102
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2025
0.91%
KGV
Per 19.Dez.2025
29.64x
Per 30.Nov.2025
0.92
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2025
12.39%
KBV
Per 19.Dez.2025
5.66x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.40 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.40 |
Ratings
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 19.Dez.2025
% des Marktwertes
Per 19.Dez.2025
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | IOO | USD | 05.Dez.2000 | - | OON | IOO |
| Bolsa Mexicana De Valores | IOO | MXN | 30.Juni2009 | B05H0M7 | IOO* MM | - |