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iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF

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  • NAV as of 13.Juni2025 USD 38.35
    52 WK: 36.06 - 38.69
  • 1 Day NAV Change as of 13.Juni2025 -0.24 (-0.63%)
  • NAV Total Return as of 12.Juni2025 YTD: 4.63%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.20%
    Net Expense Ratio: 0.15%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) -1.1 5.1 9.6 -2.9 13.8 9.4 4.8 -14.0 10.8 6.5
Vergleichsindex (%) -1.1 5.1 9.9 -2.7 14.0 9.7 5.0 -14.0 10.9 6.6
  Von
31.März2020
Bis
31.März2021		 Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2025

16.51 -0.92 -4.95 8.55 5.60
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2025

16.83 -0.77 -4.89 8.64 5.70
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 5.60 2.90 4.69 3.88 4.83
Vergleichsindex (%) 5.70 2.98 4.83 4.02 4.94
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 1.36 -1.13 1.36 -0.75 5.60 8.94 25.76 46.35 116.66
Vergleichsindex (%) 1.38 -1.12 1.38 -0.70 5.70 9.22 26.61 48.27 120.43

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 13.Juni2025
USD 619’307’601
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
S&P Target Risk Conservative Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464289883
Fondsauflegung
04.Nov.2008
Anlageklasse
Multi-Asset
Index Ticker
SPTGCUT
Auf-/Abschlag
Per 13.Juni2025
0.06%
Per 13.Juni2025
55’912.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 13.Juni2025
7
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Mai2025
3.28%
Equity Beta (3y)
Per 31.Mai2025
0.48
Standardabweichung (3J)
Per 31.Mai2025
9.17%

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.15
Acquired Fund Fees and Expenses 0.05
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.20
Fee Waivers 0.05
Net Expense Ratio 0.15

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF, vom 31.Mai2025 im Vergleich zu den Fonds 73 und Global Conservative Allocation.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 30.Apr.2025)
Analystenbasiert  % Per 30.Apr.2025
20.00
Datenabdeckung % Per 30.Apr.2025
100.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Daten per:
Ticker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Notional Value Nominale Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 12.Juni2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 12.Juni2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca AOK USD 04.Nov.2008 - - -

Literature

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