Obligationen

CMF

iShares California Muni Bond ETF

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  • NAV as of 27.März2025 USD 55.96
    52 WK: 55.96 - 58.01
  • 1 Day NAV Change as of 27.März2025 -0.19 (-0.35%)
  • NAV Total Return as of 27.März2025 YTD: -1.31%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.08%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) 3.3 -0.2 4.9 0.7 7.2 4.6 0.7 -8.1 5.6 1.3
Vergleichsindex (%) 3.6 0.0 5.2 1.0 7.3 5.0 1.0 -8.0 5.7 1.3
  Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020		 Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021		 Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022		 Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023		 Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2024

4.57 0.70 -8.09 5.59 1.25
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2024

5.00 1.04 -7.99 5.72 1.33
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 1.25 -0.58 0.69 1.90 3.31
Vergleichsindex (%) 1.33 -0.48 0.90 2.12 3.45
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 1.25 -0.99 -0.81 1.74 1.25 -1.74 3.48 20.67 75.31
Vergleichsindex (%) 1.33 -0.96 -0.83 1.82 1.33 -1.44 4.56 23.37 79.43

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 27.März2025
USD 3’811’086’011
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
ICE AMT-Free California Municipal Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464288356
Fondsauflegung
04.Okt.2007
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
MCAF
Auf-/Abschlag
Per 27.März2025
-0.06%
Per 27.März2025
1’625’411.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 27.März2025
1’297
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 25.März2025
2.86%
Yield-to-Worst
Per 26.März2025
3.53%
Per 26.März2025
4.71
Optionsbereinigte Duration
Per 26.März2025
6.55
Optionsbereinigter Spread
Per 26.März2025
8.94
Equity Beta (3y)
Per 28.Feb.2025
0.29
Standardabweichung (3J)
Per 28.Feb.2025
7.08%
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per 25.März2025
7.07%
Restlaufzeit
Per 26.März2025
7.27 Jahre
Per 26.März2025
-0.18

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.08
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.08

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 28.Feb.2025)
Analystenbasiert  % Per 28.Feb.2025
20.00
Datenabdeckung % Per 28.Feb.2025
100.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 26.März2025
Emittent Gewichtung (%)
CALIFORNIA (STATE OF) 22.59
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 8.41
LOS ANGELES CALIF DEPARTMENT OF WATER & POWER 5.92
LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5.05
CALIFORNIA STATE PUBLIC WORKS BOARD 3.87
Emittent Gewichtung (%)
SAN DIEGO CALIF UNI SCH DIST 3.13
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY 2.69
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY PUB UTILS COMMN 2.32
LOS ANGELES CNTY CALIF MET TRANSN AUTH 2.09
LOS ANGELES CALIF CMNTY COLLEGE DIST 2.00
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 26.März2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 26.März2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 26.März2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 26.März2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca CMF USD 05.Okt.2007 - - CMF

Literature

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