Liste nach Stichwort filtern
Alle anzeigen
Weniger anzeigen
Bis
Von
Gesamt
Sorry, no data available.
IVE
iShares S&P 500 Value ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.18%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*On , the Fund changed its name and/or investment objective and policy.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 17.2 | 15.2 | -9.1 | 31.7 | 1.2 | 24.7 | -5.4 | 22.0 | 12.1 | 13.0 |
| Vergleichsindex (%) USD | 17.4 | 15.4 | -9.0 | 31.9 | 1.4 | 24.9 | -5.2 | 22.2 | 12.3 | 13.2 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
Von 31.Dez.2024 Bis 31.Dez.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
24.67 | -5.41 | 22.02 | 12.09 | 13.00 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
24.90 | -5.22 | 22.23 | 12.29 | 13.19 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
13.00 | 15.62 | 12.76 | 11.54 | 7.36 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
13.19 | 15.82 | 12.96 | 11.73 | - |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
13.00 | 0.34 | 3.15 | 9.50 | 13.00 | 54.55 | 82.26 | 198.18 | 516.62 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
13.19 | 0.35 | 3.20 | 9.59 | 13.19 | 55.35 | 83.90 | 203.23 | - |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 09.Jan.2026
USD 49’279’206’415
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
S&P 500 Value TR Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
464287408
Fondsauflegung
22.Mai2000
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
SPTRSVX
Auf-/Abschlag
Per 09.Jan.2026
0.01%
Per 09.Jan.2026
1’568’162.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 09.Jan.2026
444
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2025
1.64%
KGV
Per 09.Jan.2026
24.34x
Equity Beta (3y)
Per 31.Dez.2025
0.92
Standardabweichung (3J)
Per 31.Dez.2025
12.60%
KBV
Per 09.Jan.2026
3.69x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.18 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.18 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 30.Nov.2025)
Analyst-Driven %
as of 30.Nov.2025
100.00
Data Coverage %
as of 30.Nov.2025
100.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 09.Jan.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | IVE | USD | 22.Mai2000 | - | NME | IVE |
| Bolsa Mexicana De Valores | IVE | MXN | 30.Juni2009 | B1SNWY5 | IVE* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | IVE | CLP | 22.Mai2000 | - | - | - |