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IVE
iShares S&P 500 Value ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.18%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 17.2 | 15.2 | -9.1 | 31.7 | 1.2 | 24.7 | -5.4 | 22.0 | 12.1 | 13.0 |
| Vergleichsindex (%) USD | 17.4 | 15.4 | -9.0 | 31.9 | 1.4 | 24.9 | -5.2 | 22.2 | 12.3 | 13.2 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
Von 30.Sept.2025 Bis 30.Sept.2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2026 |
-9.80 | 21.99 | 30.85 | 6.59 | 12.31 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2026 |
-9.63 | 22.19 | 31.09 | 6.76 | 12.49 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 12.31 | 16.13 | 11.50 | 11.51 | 7.49 |
| Vergleichsindex (%) USD | 12.49 | 16.32 | 11.69 | 11.69 | 7.66 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 8.88 | -3.12 | 0.86 | 8.89 | 12.31 | 56.63 | 72.35 | 197.25 | 571.37 |
| Vergleichsindex (%) USD | 9.01 | -3.10 | 0.90 | 8.97 | 12.49 | 57.44 | 73.85 | 202.25 | 599.94 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 21.Okt.2026
USD 50’382’026’875
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
S&P 500 Value Index
Passiv
Auf-/Abschlag
Per 21.Okt.2026
0.00%
Per 21.Okt.2026
650’839.00
Fondsauflegung
22.Mai2000
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
SPTRSVX
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
464287408
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 21.Okt.2026
435
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Sept.2026
1.58%
KGV
Per 21.Okt.2026
25.55x
Equity Beta (3y)
Per 30.Sept.2026
0.77
Standardabweichung (3J)
Per 30.Sept.2026
11.64%
KBV
Per 21.Okt.2026
3.81x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.18 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.18 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 31.Aug.2026)
Analystenbasiert %
Per 31.Aug.2026
100.00
Datenabdeckung %
Per 31.Aug.2026
100.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 21.Okt.2026
% des Marktwertes
Allokationen können sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | IVE | USD | 22.Mai2000 | - | NME | IVE |
| Bolsa Mexicana De Valores | IVE | MXN | 30.Juni2009 | B1SNWY5 | IVE* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | IVE | CLP | 22.Mai2000 | - | - | - |