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IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.03%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 11.9 | 21.8 | -4.4 | 31.4 | 18.4 | 28.7 | -18.1 | 26.3 | 25.0 | 17.8 |
| Vergleichsindex (%) USD | 12.0 | 21.8 | -4.4 | 31.5 | 18.4 | 28.7 | -18.1 | 26.3 | 25.0 | 17.9 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
Von 31.März2024 Bis 31.März2025 |
Von 31.März2025 Bis 31.März2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.März2026 |
15.61 | -7.76 | 29.85 | 8.21 | 17.78 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.März2026 |
15.65 | -7.73 | 29.88 | 8.25 | 17.80 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 17.78 | 18.28 | 12.03 | 14.12 | 7.90 |
| Vergleichsindex (%) USD | 17.80 | 18.32 | 12.06 | 14.16 | 7.96 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -4.34 | -4.98 | -4.34 | -1.81 | 17.78 | 65.49 | 76.49 | 274.75 | 615.98 |
| Vergleichsindex (%) USD | -4.33 | -4.98 | -4.33 | -1.79 | 17.80 | 65.63 | 76.74 | 275.94 | 625.49 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 29.Apr.2026
USD 789’032’620’268
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
S&P 500 Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Auf-/Abschlag
Per 29.Apr.2026
0.05%
Per 29.Apr.2026
4’270’231.00
Fondsauflegung
15.Mai2000
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
SPTR
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
464287200
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 29.Apr.2026
504
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.März2026
1.23%
KGV
Per 29.Apr.2026
28.96x
Equity Beta (3y)
Per 31.März2026
1.00
Standardabweichung (3J)
Per 31.März2026
12.06%
KBV
Per 29.Apr.2026
5.30x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.03 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.03 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 27.Apr.2026)
Analystenbasiert %
Per 27.Apr.2026
100.00
Datenabdeckung %
Per 27.Apr.2026
100.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
-
Finnland
-
Niederlande
-
Schweden
-
Vereinigtes Königreich
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 29.Apr.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | IVV | USD | 15.Mai2000 | - | IVV | IVV |
| Bolsa Mexicana De Valores | IVV | MXN | 30.Juni2009 | B031PF9 | IVV* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | IVV | CLP | 17.Nov.2009 | - | - | - |