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iShares S&P 500 Growth ETF

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  • NAV as of 22.Okt.2026 USD 137.16
    52 WK: 108.69 - 146.12
  • 1 Day NAV Change as of 22.Okt.2026 USD -3.80 (-2.70%)
  • NAV Total Return as of 22.Okt.2026 YTD: 11.61%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.18%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 6.7 27.2 -0.2 30.9 33.2 31.8 -29.5 29.8 35.8 22.0
Vergleichsindex (%) USD 6.9 27.4 0.0 31.1 33.5 32.0 -29.4 30.0 36.1 22.2
  Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022		 Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023		 Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024		 Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025		 Von
30.Sept.2025
Bis
30.Sept.2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Sept.2026

-21.24 19.61 40.83 26.67 18.21
Vergleichsindex (%) USD

Per 30.Sept.2026

-21.11 19.82 41.10 26.91 18.42
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 18.21 28.24 14.72 17.78 8.92
Vergleichsindex (%) USD 18.42 28.45 14.91 17.98 9.11
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 15.70 1.94 3.39 25.96 18.21 110.88 98.66 413.77 850.64
Vergleichsindex (%) USD 15.86 1.95 3.44 26.08 18.42 112.06 100.46 423.10 895.88
Zum 19 Dec 2005 änderte sich der für diesen Fonds abgebildete Index von S&P 500/BARRA Growth Index auf S&P 500(R) Growth Index

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 22.Okt.2026
USD 75’809’539’056
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
S&P 500 Growth Index
Passiv
Auf-/Abschlag
Per 22.Okt.2026
0.03%
Per 22.Okt.2026
1’799’559.00
Fondsauflegung
22.Mai2000
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
SPTRSGX
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
464287309

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 22.Okt.2026
152
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Sept.2026
0.34%
KGV
Per 22.Okt.2026
33.80x
Equity Beta (3y)
Per 30.Sept.2026
1.21
Standardabweichung (3J)
Per 30.Sept.2026
16.13%
KBV
Per 22.Okt.2026
9.49x

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.18
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.18

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares S&P 500 Growth ETF, vom 30.Sept.2026 im Vergleich zu den Fonds 965 und Large Growth.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 31.Aug.2026)
Analystenbasiert  % Per 31.Aug.2026
100.00
Datenabdeckung % Per 31.Aug.2026
100.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Wechselkurs
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 22.Okt.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Allokationen können sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca IVW USD 22.Mai2000 - NJG IVW
Bolsa Mexicana De Valores IVW MXN 30.Juni2009 B1SNWX4 IVW* MM -
Santiago Stock Exchange IVW CLP 22.Mai2000 - - -

Literature

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