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ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.03%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 1.0 | 12.6 | 21.2 | -5.3 | 30.9 | 20.8 | 25.6 | -19.5 | 26.1 | 23.8 |
| Vergleichsindex (%) | 1.0 | 12.7 | 21.2 | -5.3 | 30.9 | 20.8 | 25.7 | -19.5 | 26.1 | 23.9 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2020 Bis 31.März2021 |
Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
Von 31.März2024 Bis 31.März2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Per 31.März2025 |
62.58 | 11.70 | -8.76 | 29.36 | 7.07 |
|
Vergleichsindex (%)
Per 31.März2025 |
62.68 | 11.67 | -8.77 | 29.35 | 7.09 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 7.07 | 8.12 | 18.07 | 11.82 | 9.68 |
| Vergleichsindex (%) | 7.09 | 8.11 | 18.08 | 11.83 | 9.77 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | -4.86 | -5.92 | -4.86 | -2.31 | 7.07 | 26.37 | 129.49 | 205.65 | 609.14 |
| Vergleichsindex (%) | -4.87 | -5.92 | -4.87 | -2.29 | 7.09 | 26.36 | 129.56 | 205.86 | 621.72 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 28.Apr.2025
USD 63’878’186’992
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
S&P Total Market Index (TMI)
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
464287150
Fondsauflegung
20.Jan.2004
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
SPTRTMI
Auf-/Abschlag
Per 28.Apr.2025
-0.01%
Per 28.Apr.2025
4’345’191.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 28.Apr.2025
2’435
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.März2025
1.33%
KGV
Per 28.Apr.2025
24.00x
Equity Beta (3y)
Per 31.März2025
1.03
Standardabweichung (3J)
Per 31.März2025
17.84%
KBV
Per 28.Apr.2025
3.99x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.03 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.03 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 19.Feb.2025)
Analystenbasiert %
Per 19.Feb.2025
100.00
Datenabdeckung %
Per 19.Feb.2025
100.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 28.Apr.2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | ITOT | USD | 20.Jan.2004 | - | ITOT | ITOT |
| Bolsa Mexicana De Valores | ITOT | MXN | 30.Juni2009 | B614YK0 | ITOT* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | ITOT | CLP | 23.Okt.2017 | - | - | - |