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OEF
iShares S&P 100 ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.20%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 11.2 | 21.8 | -4.1 | 32.0 | 21.2 | 29.1 | -21.0 | 32.7 | 30.7 | 19.9 |
| Vergleichsindex (%) USD | 11.4 | 22.0 | -3.9 | 32.2 | 21.5 | 29.4 | -20.9 | 32.9 | 30.9 | 20.1 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
Von 31.März2024 Bis 31.März2025 |
Von 31.März2025 Bis 31.März2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.März2026 |
17.14 | -8.80 | 33.98 | 10.47 | 18.67 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.März2026 |
17.38 | -8.62 | 34.24 | 10.70 | 18.91 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 18.67 | 20.65 | 13.41 | 15.06 | 7.86 |
| Vergleichsindex (%) USD | 18.91 | 20.90 | 13.64 | 15.29 | 8.06 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -6.97 | -4.75 | -6.97 | -3.95 | 18.67 | 75.63 | 87.62 | 306.67 | 584.42 |
| Vergleichsindex (%) USD | -6.92 | -4.73 | -6.92 | -3.85 | 18.91 | 76.71 | 89.55 | 314.83 | 618.09 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 14.Mai2026
USD 20’488’218’150
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
S&P 100
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
464287101
Fondsauflegung
23.Okt.2000
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
SPTR100
Auf-/Abschlag
Per 14.Mai2026
0.01%
Per 14.Mai2026
187’065.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 13.Mai2026
101
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Apr.2026
0.88%
KGV
Per 13.Mai2026
31.75x
Equity Beta (3y)
Per 30.Apr.2026
1.02
Standardabweichung (3J)
Per 30.Apr.2026
13.72%
KBV
Per 13.Mai2026
6.76x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.20 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.20 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.März2026)
Analystenbasiert %
Per 31.März2026
20.00
Datenabdeckung %
Per 31.März2026
100.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 13.Mai2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | OEF | USD | 23.Okt.2000 | - | OEF | OEF |
| Bolsa Mexicana De Valores | OEF | MXN | 30.Juni2009 | B0CHH85 | OEF* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | OEF | CLP | 23.Okt.2017 | - | - | - |