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IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.23%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 19.7 | 13.1 | -12.4 | 26.8 | 4.8 | 28.0 | -12.2 | 12.5 | 12.8 | 10.8 |
| Vergleichsindex (%) USD | 20.0 | 13.3 | -12.3 | 27.1 | 5.0 | 28.3 | -12.0 | 12.7 | 13.1 | 11.0 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Juni2021 Bis 30.Juni2022 |
Von 30.Juni2022 Bis 30.Juni2023 |
Von 30.Juni2023 Bis 30.Juni2024 |
Von 30.Juni2024 Bis 30.Juni2025 |
Von 30.Juni2025 Bis 30.Juni2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Juni2026 |
-10.19 | 10.32 | 11.76 | 11.29 | 26.40 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Juni2026 |
-10.00 | 10.50 | 11.98 | 11.53 | 26.62 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 26.40 | 16.28 | 9.27 | 10.42 | 9.79 |
| Vergleichsindex (%) USD | 26.62 | 16.49 | 9.47 | 10.62 | 9.98 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 17.47 | 3.00 | 13.33 | 17.47 | 26.40 | 57.21 | 55.76 | 169.33 | 928.68 |
| Vergleichsindex (%) USD | 17.58 | 3.03 | 13.40 | 17.58 | 26.62 | 58.14 | 57.28 | 174.55 | 975.32 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 31.Juli2026
USD 15’549’847’038
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
Russell MidCap Value Index
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
464287473
Fondsauflegung
17.Juli2001
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
RUMCVATR
Auf-/Abschlag
Per 31.Juli2026
0.03%
Per 31.Juli2026
473’946.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 30.Juli2026
718
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Juni2026
1.32%
KGV
Per 30.Juli2026
20.56x
Equity Beta (3y)
Per 30.Juni2026
0.93
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2026
14.79%
KBV
Per 30.Juli2026
2.46x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.23 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.23 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 25.Apr.2026)
Analystenbasiert %
Per 25.Apr.2026
100.00
Datenabdeckung %
Per 25.Apr.2026
100.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 30.Juli2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | IWS | USD | 17.Juli2001 | - | NIV | IWS |
| Bolsa Mexicana De Valores | IWS1 | MXN | 19.Dez.2025 | B7T2TR5 | IWS1* MM | IWS1*.MX |
| Santiago Stock Exchange | IWS | CLP | 01.Dez.2017 | - | - | - |