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IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.18%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*On , the Fund changed its name and/or investment objective and policy.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -4.0 | 17.1 | 13.5 | -8.4 | 26.3 | 2.7 | 24.9 | -7.7 | 11.3 | 14.2 |
| Vergleichsindex (%) USD | -3.8 | 17.3 | 13.7 | -8.3 | 26.5 | 2.8 | 25.2 | -7.5 | 11.5 | 14.4 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
34.77 | -11.54 | 14.27 | 27.54 | 9.25 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
35.01 | -11.36 | 14.44 | 27.76 | 9.44 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 9.25 | 16.77 | 13.68 | 10.54 | 7.57 |
| Vergleichsindex (%) USD | 9.44 | 16.96 | 13.88 | 10.72 | 7.75 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 11.51 | 1.48 | 5.29 | 9.23 | 9.25 | 59.21 | 89.82 | 172.30 | 536.53 |
| Vergleichsindex (%) USD | 11.65 | 1.49 | 5.33 | 9.32 | 9.44 | 60.01 | 91.49 | 176.92 | 563.35 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 15.Dez.2025
USD 70’241’714’326
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
Russell 1000 Value Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Auf-/Abschlag
Per 15.Dez.2025
0.02%
Per 15.Dez.2025
5’334’227.00
Fondsauflegung
22.Mai2000
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
RU10VATR
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
464287598
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 15.Dez.2025
868
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2025
1.68%
KGV
Per 15.Dez.2025
21.67x
Equity Beta (3y)
Per 30.Nov.2025
0.86
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2025
12.93%
KBV
Per 15.Dez.2025
2.98x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.18 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.18 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 24.Apr.2025)
Analyst-Driven %
as of 24.Apr.2025
100.00
Data Coverage %
as of 24.Apr.2025
100.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
-
Finnland
-
Schweden
-
Vereinigtes Königreich
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 15.Dez.2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | IWD | USD | 22.Mai2000 | - | RU10VATR | IWD |
| Bolsa Mexicana De Valores | IWD | MXN | 22.Mai2000 | B7T8CK7 | IWD* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | IWD | CLP | 22.Mai2000 | - | - | - |