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iShares MSCI Spain ETF

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  • NAV as of 15.Juli2026 USD 59.42
    52 WK: 43.47 - 60.22
  • 1 Day NAV Change as of 15.Juli2026 USD 0.25 (0.41%)
  • NAV Total Return as of 14.Juli2026 YTD: 11.81%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.50%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD -2.2 27.0 -15.1 10.9 -3.1 0.1 -5.3 29.8 6.3 77.1
Vergleichsindex (%) USD -1.8 27.5 -14.8 11.2 -2.7 0.4 -5.5 30.4 6.9 78.3
  Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022		 Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023		 Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024		 Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025		 Von
30.Juni2025
Bis
30.Juni2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Juni2026

-14.97 27.00 11.89 46.78 38.56
Vergleichsindex (%) USD

Per 30.Juni2026

-14.82 28.02 12.44 46.86 39.63
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 38.56 31.53 19.70 12.76 8.78
Vergleichsindex (%) USD 39.63 32.08 20.24 13.13 -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 12.13 4.41 11.90 12.13 38.56 127.57 145.76 232.40 1’181.52
Vergleichsindex (%) USD 11.93 4.11 13.60 11.93 39.63 130.57 151.41 243.69 -
Zum 12 Feb 2013 änderte sich der für diesen Fonds abgebildete Index von MSCI Spain Index auf MSCI Spain 25/50

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 15.Juli2026
USD 1’974’066’145
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
MSCI Spain 25/50 Index (Net)
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
CUSIP
464286764
Fondsauflegung
12.März1996
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
M1ES2550
Auf-/Abschlag
Per 15.Juli2026
0.31%
Per 15.Juli2026
123’918.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 14.Juli2026
24
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Juni2026
2.81%
KGV
Per 14.Juli2026
15.63x
Equity Beta (3y)
Per 30.Juni2026
0.49
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2026
16.33%
KBV
Per 14.Juli2026
2.33x

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.49
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.01
Expense Ratio 0.50

Ratings

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Art Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Wechselkurs
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 14.Juli2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca EWP USD 12.März1996 - INP EWP
Bolsa Mexicana De Valores EWP MXN 30.Juni2009 B2NB7V3 EWP* MM -
Santiago Stock Exchange EWP CLP 12.März1996 - - -

Literature

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