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EZA
iShares MSCI South Africa ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.59%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 17.2 | 34.8 | -24.6 | 8.7 | -4.7 | 7.4 | -4.4 | 1.3 | 6.4 | 74.7 |
| Vergleichsindex (%) USD | 17.9 | 35.8 | -24.3 | 9.2 | -4.2 | 7.3 | -3.9 | 1.5 | 6.8 | 75.8 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
Von 31.Dez.2024 Bis 31.Dez.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
7.44 | -4.44 | 1.31 | 6.39 | 74.71 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
7.32 | -3.88 | 1.51 | 6.81 | 75.81 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 74.71 | 23.49 | 14.09 | 9.09 | 9.68 |
| Vergleichsindex (%) USD | 75.81 | 23.99 | 14.48 | 9.57 | 10.46 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 74.71 | 8.32 | 13.61 | 35.07 | 74.71 | 88.30 | 93.34 | 138.61 | 730.08 |
| Vergleichsindex (%) USD | 75.81 | 8.94 | 13.65 | 36.38 | 75.81 | 90.61 | 96.62 | 149.51 | 876.22 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 20.Feb.2026
USD 994’021’213
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
MSCI South Africa 25/50 Index (Net)
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
CUSIP
464286780
Fondsauflegung
03.Feb.2003
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
M1CXBAC
Auf-/Abschlag
Per 19.Feb.2026
0.55%
Per 19.Feb.2026
501’790.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 19.Feb.2026
27
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Jan.2026
5.89%
KGV
Per 19.Feb.2026
16.80x
Equity Beta (3y)
Per 31.Jan.2026
0.65
Standardabweichung (3J)
Per 31.Jan.2026
21.87%
KBV
Per 19.Feb.2026
2.60x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.59 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.59 |
Ratings
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 19.Feb.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | EZA | USD | 03.Feb.2003 | - | FZA | EZA |
| Bolsa Mexicana De Valores | EZA | MXN | 30.Juni2009 | B2NB810 | EZA* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | EZA | CLP | 03.Feb.2003 | - | - | - |