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ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.50%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 11.0 | 23.9 | -0.2 | 29.7 | 19.8 | -10.9 | -16.6 | 3.5 | -4.6 | 1.7 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 1.68 | 0.16 | -5.67 | 4.76 | 7.65 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 1.68 | 0.62 | -0.43 | 0.42 | 1.68 | 0.48 | -25.32 | 59.27 | 209.86 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Zum 12 Feb 2013 änderte sich der für diesen Fonds abgebildete Index von MSCI New Zealand Investable Market Index auf MSCI New Zealand IMI 25/50
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 20.Feb.2026
USD 91’689’592
Börse
NASDAQ
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
CUSIP
464289123
Fondsauflegung
01.Sept.2010
Anlageklasse
Aktien
Auf-/Abschlag
Per 19.Feb.2026
-0.52%
Per 19.Feb.2026
130’233.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 19.Feb.2026
25
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Jan.2026
2.15%
KGV
Per 19.Feb.2026
30.76x
Equity Beta (3y)
Per 31.Jan.2026
0.85
Standardabweichung (3J)
Per 31.Jan.2026
14.56%
KBV
Per 19.Feb.2026
1.61x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.49 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.01 |
| Expense Ratio | 0.50 |
Ratings
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 19.Feb.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | ENZL | USD | 02.Sept.2010 | - | ENZL | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | ENZL | MXN | 02.Sept.2010 | B62Y8Y1 | ENZL* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | ENZL | CLP | 02.Sept.2010 | - | - | - |