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iShares MSCI Kokusai ETF

  • NAV as of 20.Feb.2026 USD 141.93
    52 WK: 101.57 - 142.58
  • 1 Day NAV Change as of 20.Feb.2026 USD 1.00 (0.71%)
  • NAV Total Return as of 19.Feb.2026 YTD: 1.79%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.25%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 8.3 22.5 -8.1 28.7 16.2 23.6 -17.8 24.6 19.5 21.0
Vergleichsindex (%) USD 8.0 22.2 -8.3 28.4 16.0 23.5 -18.2 24.0 19.3 20.9
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021		 Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022		 Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023		 Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024		 Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.Dez.2025

23.60 -17.84 24.63 19.48 20.97
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

23.49 -18.24 24.02 19.33 20.90
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 20.97 21.67 12.84 12.80 8.23
Vergleichsindex (%) USD 20.90 21.40 12.55 12.54 7.96
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 20.97 0.76 2.98 10.41 20.97 80.13 82.90 233.45 317.12
Vergleichsindex (%) USD 20.90 0.82 3.11 10.56 20.90 78.91 80.64 225.88 298.60

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 20.Feb.2026
USD 234’189’274
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
MSCI Kokusai Index (Net)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Auf-/Abschlag
Per 19.Feb.2026
-0.36%
Per 19.Feb.2026
552.00
Fondsauflegung
10.Dez.2007
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
NDDUKOK
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
CUSIP
464288265

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 19.Feb.2026
1’139
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Jan.2026
1.34%
KGV
Per 19.Feb.2026
25.81x
Equity Beta (3y)
Per 31.Jan.2026
0.94
Standardabweichung (3J)
Per 31.Jan.2026
11.21%
KBV
Per 19.Feb.2026
4.09x

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.25
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.25

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

5 stars
Morningstar-Rating für iShares MSCI Kokusai ETF, US Class vom 31.Jan.2026 im Vergleich zu den Fonds 305 und Global Large-Stock Blend.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 31.Dez.2025)
Analyst-Driven % as of 31.Dez.2025
100.00
Data Coverage % as of 31.Dez.2025
100.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Wechselkurs
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 19.Feb.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 19.Feb.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

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Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca TOK USD 12.Dez.2007 - TOK TOK

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