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EIS
iShares MSCI Israel ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.59%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 7.1 | -4.1 | 13.1 | -5.0 | 20.9 | 11.5 | 23.2 | -27.0 | 5.3 | 33.8 |
| Vergleichsindex (%) | 7.8 | -4.1 | 13.5 | -4.7 | 22.0 | 11.9 | 24.2 | -26.9 | 5.9 | 34.0 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Juni2020 Bis 30.Juni2021 |
Von 30.Juni2021 Bis 30.Juni2022 |
Von 30.Juni2022 Bis 30.Juni2023 |
Von 30.Juni2023 Bis 30.Juni2024 |
Von 30.Juni2024 Bis 30.Juni2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Per 30.Juni2025 |
35.45 | -13.46 | -8.24 | 15.32 | 57.01 |
|
Vergleichsindex (%)
Per 30.Juni2025 |
36.03 | -13.45 | -7.87 | 15.82 | 58.78 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 57.01 | 18.44 | 14.26 | 7.77 | 5.68 |
| Vergleichsindex (%) | 58.78 | 19.21 | 14.81 | 8.27 | 6.17 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 23.65 | 11.59 | 27.26 | 23.65 | 57.01 | 66.14 | 94.74 | 111.24 | 159.64 |
| Vergleichsindex (%) | 24.23 | 11.79 | 28.28 | 24.23 | 58.78 | 69.42 | 99.47 | 121.33 | 181.00 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 16.Juli2025
USD 362’109’009
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
MSCI Israel Capped Investable Market Index
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
CUSIP
464286632
Fondsauflegung
26.März2008
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
MISCNU
Auf-/Abschlag
Per 16.Juli2025
-0.09%
Per 16.Juli2025
69’313.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 15.Juli2025
102
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Juni2025
1.10%
KGV
Per 15.Juli2025
14.32x
Equity Beta (3y)
Per 30.Juni2025
1.14
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2025
23.29%
KBV
Per 15.Juli2025
2.22x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.59 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.59 |
Ratings
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 15.Juli2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | EIS | USD | 28.März2008 | - | - | EIS |
| Bolsa Mexicana De Valores | EIS | MXN | 30.Juni2009 | B3D0N86 | EIS* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | EIS | CLP | 28.März2008 | - | - | - |