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EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.50%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 19.9 | -7.0 | 28.6 | -21.0 | 26.6 | 10.8 | 13.6 | -18.6 | 34.1 | -1.7 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 2.18 | 24.31 | 12.49 | 7.47 | 9.18 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 18.30 | 1.14 | 1.13 | 16.15 | 2.18 | 92.11 | 80.09 | 105.43 | 286.76 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Zum 27 Nov 2013 änderte sich der für diesen Fonds abgebildete Index von MSCI Ireland Investable Market 25 / 50 Index auf MSCI All Ireland Capped Index
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 65’042’791
Börse
NYSE Arca
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
CUSIP
46429B507
Fondsauflegung
05.Mai2010
Anlageklasse
Aktien
Auf-/Abschlag
Per 03.Dez.2025
0.40%
Per 04.Dez.2025
2’385.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 03.Dez.2025
25
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Okt.2025
2.83%
KGV
Per 03.Dez.2025
13.85x
Equity Beta (3y)
Per 31.Okt.2025
0.87
Standardabweichung (3J)
Per 31.Okt.2025
17.79%
KBV
Per 03.Dez.2025
1.72x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.50 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.50 |
Ratings
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 03.Dez.2025
% des Marktwertes
Per 03.Dez.2025
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | EIRL | USD | 07.Mai2010 | - | EIRL | EIRL.P |
| Bolsa Mexicana De Valores | EIRL | MXN | 07.Mai2010 | BLWDMR4 | EIRL* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | EIRL | CLP | 07.Mai2010 | - | - | - |