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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) 19.9 -7.0 28.6 -21.0 26.6 10.8 13.6 -18.6 34.1 -1.7
Vergleichsindex (%) 21.1 -6.7 28.8 -20.8 27.0 11.4 14.2 -18.6 35.0 -1.4
  Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021
Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2025

52.47 -28.31 43.61 13.82 7.54
Vergleichsindex (%)

Per 30.Juni2025

53.18 -28.08 44.21 14.51 7.34
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7.54 20.69 13.95 7.20 9.25
Vergleichsindex (%) 7.34 21.02 14.32 7.55 9.66
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
16.98 4.15 14.85 16.98 7.54 75.78 92.14 100.43 282.45
Vergleichsindex (%) 16.48 4.07 14.83 16.48 7.34 77.24 95.28 107.02 304.63
Zum 27 Nov 2013 änderte sich der für diesen Fonds abgebildete Index von MSCI Ireland Investable Market 25 / 50 Index auf MSCI All Ireland Capped Index

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 17.Juli2025
USD 62’542’132
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
MSCI All Ireland Capped Index
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
CUSIP
46429B507
Fondsauflegung
05.Mai2010
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
M1AIECP
Auf-/Abschlag
Per 17.Juli2025
-0.08%
Per 17.Juli2025
8’004.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 16.Juli2025
25
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Juni2025
2.86%
KGV
Per 16.Juli2025
12.89x
Equity Beta (3y)
Per 30.Juni2025
0.96
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2025
20.45%
KBV
Per 16.Juli2025
1.52x

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.50
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.50

Ratings

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Wechselkurs
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 16.Juli2025

% des Marktwertes

Per 16.Juli2025

% des Marktwertes

Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca EIRL USD 07.Mai2010 - EIRL EIRL.P
Bolsa Mexicana De Valores EIRL MXN 07.Mai2010 BLWDMR4 EIRL* MM -
Santiago Stock Exchange EIRL CLP 07.Mai2010 - - -

Literature

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