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EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.49%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -3.1 | 27.2 | -23.2 | 20.1 | -8.2 | 19.2 | -8.8 | 26.2 | 17.4 | 65.2 |
| Vergleichsindex (%) USD | -3.0 | 27.5 | -23.1 | 20.1 | -8.0 | 19.5 | -9.0 | 25.8 | 17.5 | 66.0 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
Von 30.Sept.2025 Bis 30.Sept.2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2026 |
-24.59 | 41.41 | 37.54 | 45.29 | 20.90 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2026 |
-24.38 | 40.56 | 36.87 | 44.78 | 22.25 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 20.90 | 34.19 | 20.84 | 13.43 | 7.06 |
| Vergleichsindex (%) USD | 22.25 | 34.27 | 20.81 | 13.57 | 7.21 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 10.59 | -5.59 | 2.18 | 17.86 | 20.90 | 141.61 | 157.66 | 252.73 | 212.42 |
| Vergleichsindex (%) USD | 10.95 | -5.33 | 2.96 | 20.92 | 22.25 | 142.26 | 157.48 | 257.09 | 220.04 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 08.Okt.2026
USD 3’596’860’798
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
MSCI Europe Financials Index (Net)
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
CUSIP
464289180
Fondsauflegung
20.Jan.2010
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
NDRUFNCL
Auf-/Abschlag
Per 08.Okt.2026
0.17%
Per 08.Okt.2026
4’909’004.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 08.Okt.2026
83
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Aug.2026
3.90%
KGV
Per 08.Okt.2026
12.83x
Equity Beta (3y)
Per 31.Aug.2026
0.57
Standardabweichung (3J)
Per 31.Aug.2026
15.23%
KBV
Per 08.Okt.2026
1.67x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.48 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.01 |
| Expense Ratio | 0.49 |
Ratings
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 08.Okt.2026
% des Marktwertes
Per 08.Okt.2026
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Allokationen können sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | EUFN | USD | 22.Jan.2010 | - | - | EUFN.OQ |
| Bolsa Mexicana De Valores | EUFN | MXN | 21.Mai2015 | BWLXC94 | EUFN* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | EUFN | CLP | 23.Okt.2017 | - | - | - |