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EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.31%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 4.9 | 21.2 | -14.9 | 16.0 | -2.8 | 10.8 | -5.4 | 18.9 | 5.4 | 42.4 |
| Vergleichsindex (%) USD | 5.0 | 21.4 | -14.8 | 16.1 | -2.6 | 10.9 | -5.6 | 19.0 | 5.7 | 42.2 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
Von 31.Dez.2024 Bis 31.Dez.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
10.82 | -5.38 | 18.87 | 5.40 | 42.36 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
10.89 | -5.58 | 18.95 | 5.68 | 42.25 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 42.36 | 21.28 | 13.34 | 8.60 | 5.55 |
| Vergleichsindex (%) USD | 42.25 | 21.38 | 13.36 | 8.69 | 5.67 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 42.36 | 3.89 | 7.34 | 15.10 | 42.36 | 78.37 | 87.03 | 128.18 | 200.99 |
| Vergleichsindex (%) USD | 42.25 | 4.18 | 7.83 | 15.80 | 42.25 | 78.82 | 87.23 | 130.04 | 208.45 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 16.März2026
USD 28’973’342’215
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
MSCI EAFE Value Index (Net)
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
CUSIP
464288877
Fondsauflegung
01.Aug.2005
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
NDUVEAFF
Auf-/Abschlag
Per 16.März2026
0.01%
Per 16.März2026
6’682’103.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 16.März2026
409
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 28.Feb.2026
3.70%
KGV
Per 16.März2026
14.33x
Equity Beta (3y)
Per 28.Feb.2026
0.41
Standardabweichung (3J)
Per 28.Feb.2026
11.61%
KBV
Per 16.März2026
1.61x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.31 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.31 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 03.Nov.2025)
Analystenbasiert %
Per 03.Nov.2025
100.00
Datenabdeckung %
Per 03.Nov.2025
100.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 16.März2026
% des Marktwertes
Per 16.März2026
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | EFV | USD | 01.Aug.2005 | - | IFJ | EFV |
| Bolsa Mexicana De Valores | EFV | MXN | 01.Aug.2005 | B5VK2S5 | EFV* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | EFVCL | CLP | 17.Feb.2026 | BTH23S0 | EFVCL | EFVCL.SN |
| Santiago Stock Exchange | EFV | USD | 17.Feb.2026 | BTH24D2 | EFV | EFV.SN |