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iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

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  • NAV as of 04.Dez.2025 USD 77.27
    52 WK: 57.25 - 77.98
  • 1 Day NAV Change as of 04.Dez.2025 USD 0.19 (0.25%)
  • NAV Total Return as of 01.Dez.2025 YTD: 28.51%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.40%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) USD 9.2 2.4 32.5 -17.8 24.7 12.1 10.0 -21.2 12.9 1.4
Vergleichsindex (%) USD 9.6 2.2 33.0 -17.9 25.0 12.3 10.1 -21.4 13.2 1.8
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021		 Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022		 Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023		 Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024		 Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Sept.2025

28.30 -31.95 17.91 23.64 17.60
Vergleichsindex (%) USD

Per 30.Sept.2025

29.02 -32.06 17.90 23.48 17.65
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 17.60 19.69 8.40 7.82 5.14
Vergleichsindex (%) USD 17.65 19.65 8.47 7.92 5.26
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 28.76 1.91 5.81 23.12 17.60 71.45 49.70 112.24 144.17
Vergleichsindex (%) USD 28.39 1.59 6.20 23.82 17.65 71.29 50.14 114.21 149.13

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 12’425’267’466
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
MSCI EAFE Small Cap Index (Net)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Auf-/Abschlag
Per 03.Dez.2025
0.20%
Per 03.Dez.2025
828’336.00
Fondsauflegung
10.Dez.2007
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
NCUDEAFE
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
CUSIP
464288273

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 03.Dez.2025
2’019
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Okt.2025
3.00%
KGV
Per 03.Dez.2025
16.14x
Equity Beta (3y)
Per 31.Okt.2025
0.77
Standardabweichung (3J)
Per 31.Okt.2025
15.30%
KBV
Per 03.Dez.2025
1.47x

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.40
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.40

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF, vom 30.Nov.2025 im Vergleich zu den Fonds 84 und Foreign Small/Mid Blend.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 10.Apr.2025)
Analystenbasiert  % Per 10.Apr.2025
100.00
Datenabdeckung % Per 10.Apr.2025
100.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Finnland

  • Schweden

  • Vereinigtes Königreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Wechselkurs
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 03.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 03.Dez.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NASDAQ SCZ USD 12.Dez.2007 - - SCZ
Bolsa Mexicana De Valores SCZ MXN 30.Juni2009 B2R9S65 SCZ* MM -
Santiago Stock Exchange SCZ CLP 12.Dez.2007 - - -

Literature

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