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iShares MSCI EAFE Growth ETF

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  • NAV as of 10.Juli2026 USD 122.31
    52 WK: 107.01 - 125.19
  • 1 Day NAV Change as of 10.Juli2026 USD -0.03 (-0.02%)
  • NAV Total Return as of 09.Juli2026 YTD: 8.30%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.34%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD -3.3 28.5 -13.0 27.6 18.0 11.0 -22.9 17.2 1.5 20.7
Vergleichsindex (%) USD -3.0 28.9 -12.8 27.9 18.3 11.3 -22.9 17.6 2.0 20.8
  Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022		 Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023		 Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024		 Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025		 Von
30.Juni2025
Bis
30.Juni2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Juni2026

-23.56 19.92 8.69 11.82 13.50
Vergleichsindex (%) USD

Per 30.Juni2026

-23.76 20.20 9.39 11.39 13.65
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 13.50 11.32 4.81 8.43 6.24
Vergleichsindex (%) USD 13.65 11.45 4.88 8.61 6.44
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 9.95 1.52 12.37 9.95 13.50 37.95 26.46 124.74 254.91
Vergleichsindex (%) USD 9.14 0.82 14.53 9.14 13.65 38.49 26.91 128.43 268.82

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 10.Juli2026
USD 16’732’282’576
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
MSCI EAFE Growth Index (Net)
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
CUSIP
464288885
Fondsauflegung
01.Aug.2005
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
NDUGEAFF
Auf-/Abschlag
Per 10.Juli2026
0.28%
Per 10.Juli2026
1’060’785.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 10.Juli2026
360
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Mai2026
2.32%
KGV
Per 10.Juli2026
25.99x
Equity Beta (3y)
Per 30.Juni2026
0.89
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2026
14.81%
KBV
Per 10.Juli2026
4.09x

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.34
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.34

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares MSCI EAFE Growth ETF, vom 30.Juni2026 im Vergleich zu den Fonds 350 und Foreign Large Growth.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 25.Apr.2026)
Analystenbasiert  % Per 25.Apr.2026
100.00
Datenabdeckung % Per 25.Apr.2026
100.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Wechselkurs
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 10.Juli2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 10.Juli2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
Cboe BZX EFG USD 01.Aug.2005 - IDG EFG
Bolsa Mexicana De Valores EFG MXN 01.Juli2009 B5WN506 EFG* MM -
Santiago Stock Exchange EFG USD 15.Nov.2021 BP4BK81 - -

Literature

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