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AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.72%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 4.8 | 40.5 | -14.8 | 17.4 | 23.9 | -5.9 | -20.2 | 4.9 | 10.5 | 32.1 |
| Vergleichsindex (%) USD | 5.4 | 41.7 | -14.4 | 18.2 | 25.0 | -4.7 | -19.7 | 6.0 | 12.0 | 32.3 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
Von 31.März2024 Bis 31.März2025 |
Von 31.März2025 Bis 31.März2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.März2026 |
-16.44 | -8.19 | 2.28 | 11.33 | 31.07 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.März2026 |
-14.64 | -8.90 | 3.66 | 11.70 | 28.37 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 31.07 | 14.28 | 2.74 | 7.75 | 5.65 |
| Vergleichsindex (%) USD | 28.37 | 14.12 | 2.94 | 8.23 | 6.22 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 2.05 | -10.27 | 2.05 | 5.99 | 31.07 | 49.25 | 14.50 | 110.86 | 163.49 |
| Vergleichsindex (%) USD | -1.18 | -13.73 | -1.18 | 3.06 | 28.37 | 48.63 | 15.58 | 120.46 | 190.00 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 22.Apr.2026
USD 3’781’296’847
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
MSCI AC Asia ex Japan Index (Net)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Auf-/Abschlag
Per 21.Apr.2026
-0.50%
Per 21.Apr.2026
982’787.00
Fondsauflegung
13.Aug.2008
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
NDUECAXJ
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
CUSIP
464288182
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 21.Apr.2026
901
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.März2026
1.76%
KGV
Per 21.Apr.2026
19.82x
Equity Beta (3y)
Per 31.März2026
0.72
Standardabweichung (3J)
Per 31.März2026
14.64%
KBV
Per 21.Apr.2026
2.50x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.72 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.72 |
Ratings
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
-
Finnland
-
Niederlande
-
Schweden
-
Vereinigtes Königreich
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 21.Apr.2026
% des Marktwertes
Per 21.Apr.2026
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | AAXJ | USD | 15.Aug.2008 | - | AAXJ | AAXJ.OQ |
| Bolsa Mexicana De Valores | AAXJ | MXN | 30.Juni2009 | B56MWP3 | AAXJ* MM | AAXJ.MX |
| Santiago Stock Exchange | AAXJ | CLP | 17.Nov.2009 | - | - | - |