Multi-Asset

IYLD

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

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  • NAV as of 27.Apr.2026 USD 22.12
    52 WK: 20.17 - 22.55
  • 1 Day NAV Change as of 27.Apr.2026 USD -0.01 (-0.04%)
  • NAV Total Return as of 24.Apr.2026 YTD: 4.29%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.50%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 9.8 10.9 -4.8 15.9 -1.3 3.4 -16.5 11.0 3.4 15.1
Vergleichsindex (%) USD 9.8 11.0 -4.8 16.1 -0.9 3.4 -16.6 11.1 3.5 15.1
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025		 Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.März2026

-1.46 -8.84 9.74 6.19 13.34
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.März2026

-1.37 -9.00 9.85 6.05 13.56
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 13.34 9.72 3.48 3.98 4.16
Vergleichsindex (%) USD 13.56 9.78 3.50 4.04 4.20
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 1.92 -3.02 1.92 4.41 13.34 32.07 18.64 47.67 76.89
Vergleichsindex (%) USD 1.99 -2.99 1.99 4.52 13.56 32.29 18.75 48.66 77.72

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 27.Apr.2026
USD 128’275’452
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
Morningstar Multi Asset High Income Index Total Return Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46432F875
Fondsauflegung
03.Apr.2012
Anlageklasse
Multi-Asset
Index Ticker
MAHIT
Auf-/Abschlag
Per 27.Apr.2026
-0.07%
Per 27.Apr.2026
14’343.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 27.Apr.2026
11
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.März2026
4.61%
Equity Beta (3y)
Per 31.März2026
0.35
Standardabweichung (3J)
Per 31.März2026
6.44%

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.25
Acquired Fund Fees and Expenses 0.25
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.50

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.März2026)
Analystenbasiert  % Per 31.März2026
10.00
Datenabdeckung % Per 31.März2026
100.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Daten per:
Ticker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Notional Value Nominale Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 27.Apr.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 27.Apr.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
Cboe BZX IYLD USD 05.Apr.2012 - IYLD -

Literature

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