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IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.49%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | -4.8 | 9.8 | 10.9 | -4.8 | 15.9 | -1.3 | 3.4 | -16.5 | 11.0 | 3.4 |
| Vergleichsindex (%) | -4.8 | 9.8 | 11.0 | -4.8 | 16.1 | -0.9 | 3.4 | -16.6 | 11.1 | 3.5 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2020 Bis 31.März2021 |
Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
Von 31.März2024 Bis 31.März2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Per 31.März2025 |
22.41 | -1.46 | -8.84 | 9.74 | 6.19 |
|
Vergleichsindex (%)
Per 31.März2025 |
22.71 | -1.37 | -9.00 | 9.85 | 6.05 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 6.19 | 2.03 | 5.08 | 2.49 | 3.49 |
| Vergleichsindex (%) | 6.05 | 1.97 | 5.11 | 2.54 | 3.51 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 3.53 | 0.29 | 3.53 | -0.41 | 6.19 | 6.22 | 28.14 | 27.92 | 56.07 |
| Vergleichsindex (%) | 3.33 | 0.30 | 3.33 | -0.59 | 6.05 | 6.02 | 28.31 | 28.49 | 56.50 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 16.Apr.2025
USD 114’248’503
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
Morningstar Multi-Asset High Income Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46432F875
Fondsauflegung
03.Apr.2012
Anlageklasse
Multi-Asset
Index Ticker
MAHIT
Auf-/Abschlag
Per 16.Apr.2025
-0.05%
Per 16.Apr.2025
14’294.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 16.Apr.2025
10
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.März2025
5.10%
Equity Beta (3y)
Per 31.März2025
0.51
Standardabweichung (3J)
Per 31.März2025
10.69%
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.25 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.24 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.49 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 28.Feb.2025)
Analystenbasiert %
Per 28.Feb.2025
10.00
Datenabdeckung %
Per 28.Feb.2025
99.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Daten per: |
|---|
| Ticker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Notional Value | Nominale | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 16.Apr.2025
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 16.Apr.2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | IYLD | USD | 05.Apr.2012 | - | IYLD | - |