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EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.39%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 0.4 | 9.4 | 10.0 | -5.7 | 15.6 | 5.5 | -2.5 | -18.0 | 10.6 | 6.1 |
| Vergleichsindex (%) | 0.8 | 10.2 | 10.5 | -5.2 | 16.1 | 5.8 | -2.1 | -18.4 | 10.8 | 6.2 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2020 Bis 31.März2021 |
Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
Von 31.März2024 Bis 31.März2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Per 31.März2025 |
15.62 | -6.33 | -8.02 | 10.38 | 6.39 |
|
Vergleichsindex (%)
Per 31.März2025 |
16.08 | -6.86 | -7.64 | 10.71 | 6.48 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 6.39 | 2.60 | 3.19 | 2.68 | 4.34 |
| Vergleichsindex (%) | 6.48 | 2.88 | 3.32 | 3.00 | 4.87 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 2.00 | -0.81 | 2.00 | -0.29 | 6.39 | 8.02 | 16.98 | 30.33 | 108.43 |
| Vergleichsindex (%) | 2.07 | -0.80 | 2.07 | -0.29 | 6.48 | 8.88 | 17.71 | 34.39 | 127.60 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 23.Mai2025
USD 12’749’445’674
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
JPMorgan EMBI Global Core Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Auf-/Abschlag
Per 23.Mai2025
0.23%
Per 23.Mai2025
4’432’902.00
Fondsauflegung
17.Dez.2007
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
JPEICORE
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464288281
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 22.Mai2025
645
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 22.Mai2025
5.59%
Yield-to-Worst
Per 22.Mai2025
6.93%
Restlaufzeit
Per 22.Mai2025
11.32 Jahre
Per 22.Mai2025
0.76
Equity Beta (3y)
Per 30.Apr.2025
0.50
Standardabweichung (3J)
Per 30.Apr.2025
10.17%
Per 22.Mai2025
5.27
Optionsbereinigte Duration
Per 22.Mai2025
6.70
Optionsbereinigter Spread
Per 22.Mai2025
239.01
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.39 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.39 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 18.März2025)
Analystenbasiert %
Per 18.März2025
100.00
Datenabdeckung %
Per 18.März2025
100.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
-
Finnland
-
Niederlande
-
Schweden
-
Vereinigtes Königreich
Positionen
Positionen
Per 22.Mai2025
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TURKEY (REPUBLIC OF) | 4.20 |
| SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMENT) | 3.84 |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 3.47 |
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | 3.29 |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) | 3.28 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 3.27 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) | 3.26 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 3.15 |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) | 2.93 |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) | 2.82 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 22.Mai2025
% des Marktwertes
Per 22.Mai2025
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 22.Mai2025
% des Marktwertes
Per 22.Mai2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | EMB | USD | 19.Dez.2007 | - | - | EMB |
| Bolsa Mexicana De Valores | EMB | MXN | 30.Juni2009 | B39P0G2 | EMB* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | EMB | CLP | 23.Okt.2017 | - | - | - |