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iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

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  • NAV as of 17.Juli2025 USD 108.01
    52 WK: 104.97 - 113.71
  • 1 Day NAV Change as of 17.Juli2025 0.08 (0.07%)
  • NAV Total Return as of 16.Juli2025 YTD: 3.33%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.14%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) -1.1 6.0 7.2 -3.8 17.1 11.1 -1.6 -18.0 9.3 1.0
Vergleichsindex (%) -0.7 6.4 7.3 -3.7 17.3 11.3 -1.5 -17.9 9.4 1.2
  Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021		 Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022		 Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023		 Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024		 Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2025

3.08 -16.19 1.80 3.73 6.92
Vergleichsindex (%)

Per 30.Juni2025

3.21 -16.16 1.95 3.95 7.01
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 6.92 4.13 -0.50 2.88 4.48
Vergleichsindex (%) 7.01 4.28 -0.38 3.05 4.69
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 4.50 2.17 1.99 4.50 6.92 12.90 -2.46 32.89 173.48
Vergleichsindex (%) 4.52 2.17 1.98 4.52 7.01 13.40 -1.88 35.02 186.26

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 17.Juli2025
USD 27’466’586’618
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
iBoxx $ Liquid Investment Grade Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Auf-/Abschlag
Per 17.Juli2025
0.08%
Per 17.Juli2025
19’396’900.00
Fondsauflegung
22.Juli2002
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
IBOXIG
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464287242

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 16.Juli2025
2’915
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 16.Juli2025
4.46%
Yield-to-Worst
Per 16.Juli2025
5.30%
Restlaufzeit
Per 16.Juli2025
12.80 Jahre
Per 16.Juli2025
1.10
Equity Beta (3y)
Per 30.Juni2025
0.49
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2025
10.58%
Per 16.Juli2025
4.43
Optionsbereinigte Duration
Per 16.Juli2025
7.98
Optionsbereinigter Spread
Per 16.Juli2025
81.29

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.14
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.14

Ratings

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Finnland

  • Niederlande

  • Schweden

  • Vereinigtes Königreich

Positionen

Positionen

Per 16.Juli2025
Emittent Gewichtung (%)
JPMORGAN CHASE & CO 2.78
BANK OF AMERICA CORP 2.68
MORGAN STANLEY 2.27
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.11
WELLS FARGO & COMPANY 2.05
Emittent Gewichtung (%)
ORACLE CORPORATION 1.65
UNITEDHEALTH GROUP INC 1.58
CITIGROUP INC 1.58
AT&T INC 1.54
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.49
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 16.Juli2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 16.Juli2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 16.Juli2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca LQD USD 22.Juli2002 - DLL LQD
Bolsa Mexicana De Valores LQD MXN 30.Juni2009 B29TNP7 LQD* MM -
Santiago Stock Exchange LQD CLP 17.Nov.2009 - - -

Literature

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