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HDV
iShares Core High Dividend ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.08%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | -0.3 | 15.8 | 13.4 | -2.9 | 20.4 | -6.5 | 19.4 | 7.1 | 1.8 | 14.2 |
| Vergleichsindex (%) | -0.2 | 15.9 | 13.5 | -2.8 | 20.4 | -6.4 | 19.5 | 7.2 | 1.9 | 14.2 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2020 Bis 31.März2021 |
Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
Von 31.März2024 Bis 31.März2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Per 31.März2025 |
38.14 | 16.57 | -0.92 | 12.30 | 13.92 |
|
Vergleichsindex (%)
Per 31.März2025 |
38.27 | 16.63 | -0.83 | 12.42 | 13.99 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 13.92 | 8.23 | 15.34 | 8.83 | 10.30 |
| Vergleichsindex (%) | 13.99 | 8.32 | 15.43 | 8.92 | 10.48 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 8.59 | 1.01 | 8.59 | 4.68 | 13.92 | 26.76 | 104.13 | 133.11 | 294.65 |
| Vergleichsindex (%) | 8.63 | 1.03 | 8.63 | 4.66 | 13.99 | 27.08 | 104.94 | 135.09 | 303.97 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 15.Mai2025
USD 11’036’380’676
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
Morningstar Dividend Yield Focus Index
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
46429B663
Fondsauflegung
29.März2011
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
MDYFT
Auf-/Abschlag
Per 15.Mai2025
0.01%
Per 15.Mai2025
623’549.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 14.Mai2025
75
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Apr.2025
3.54%
KGV
Per 14.Mai2025
19.98x
Equity Beta (3y)
Per 30.Apr.2025
0.69
Standardabweichung (3J)
Per 30.Apr.2025
15.11%
KBV
Per 14.Mai2025
3.32x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.08 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.08 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 31.März2025)
Analystenbasiert %
Per 31.März2025
20.00
Datenabdeckung %
Per 31.März2025
94.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 14.Mai2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | HDV | USD | 31.März2011 | - | HDV | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | HDV | MXN | 31.März2011 | B880WV2 | HDV* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | HDV | CLP | 23.Okt.2017 | - | - | - |