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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) -11.7 8.9 11.6 -1.4 18.6 23.8 -4.0 -0.7 13.5 26.3
Vergleichsindex (%) -11.4 9.1 11.9 -1.1 18.8 24.2 -3.8 -0.4 13.8 26.6
  Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.Dez.2024

23.83 -3.99 -0.69 13.52 26.28
Vergleichsindex (%)

Per 31.Dez.2024

24.17 -3.75 -0.43 13.80 26.59
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
26.28 12.50 11.10 7.82 9.19
Vergleichsindex (%) 26.59 12.78 11.38 8.09 9.51
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
26.28 -1.54 -0.79 11.87 26.28 42.36 69.25 112.26 477.53
Vergleichsindex (%) 26.59 -1.52 -0.73 12.01 26.59 43.45 71.43 117.71 511.87

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 07.Feb.2025
USD 36’295’313’137
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
LBMA Gold Price
Indikativer Korbbetrag
Per 07.Feb.2025
943.63
Tonnen in Verwahrung
Per 07.Feb.2025
392.73
Ausschüttungshäufigkeit
Keine
CUSIP
464285204
Per 07.Feb.2025
8’020’248.00
Fondsauflegung
21.Jan.2005
Anlageklasse
Rohstoffe
Index Ticker
GOLDLNPM
Korbbetrag
Per 07.Feb.2025
943.65
Unzen in Verwahrung
Per 07.Feb.2025
12’626’589.21
Auf-/Abschlag
Per 07.Feb.2025
-0.52%
Price Mid-Point
Per 07.Feb.2025
53.98

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Equity Beta (3y)
Per 31.Dez.2024
0.12
Standardabweichung (3J)
Per 31.Dez.2024
13.04%
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-

Ratings

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker
NYSE Arca IAU USD 28.Jan.2005 BMDB791 -
Bolsa Mexicana De Valores IAU MXN 30.Juni2009 BKP74P8 IAU* MM
Santiago Stock Exchange IAU CLP 28.Jan.2005 - -

Literature

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