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iShares Gold Trust

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  • NAV as of 15.Apr.2024 USD 44.33
    52 WK: 34.44 - 45.42
  • 1 Day NAV Change as of 15.Apr.2024 -1.08 (-2.39%)
  • NAV Total Return as of 15.Apr.2024 YTD: 13.58%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.25%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) -0.4 -11.7 8.9 11.6 -1.4 18.6 23.8 -4.0 -0.7 13.5
Vergleichsindex (%) -0.2 -11.4 9.1 11.9 -1.1 18.8 24.2 -3.8 -0.4 13.8
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020		 Von
31.März2020
Bis
31.März2021		 Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

23.95 4.81 14.57 1.68 11.58
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2024

24.20 5.10 14.85 1.93 11.85
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 11.58 9.13 11.05 5.28 8.64
Vergleichsindex (%) 11.85 9.40 11.32 5.54 8.96
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 7.30 8.10 7.30 18.24 11.58 29.98 68.87 67.25 390.75
Vergleichsindex (%) 7.37 8.12 7.37 18.38 11.85 30.95 70.94 71.42 418.95

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 15.Apr.2024 USD 28’892’685’078
Fondsauflegung 21.Jan.2005
Börse NYSE Arca
Anlageklasse Rohstoffe
Vergleichsindex LBMA Gold Price
Index Ticker GOLDLNPM
Indikativer Korbbetrag Per 15.Apr.2024 945.54
Korbbetrag Per 15.Apr.2024 945.55
Tonnen in Verwahrung Per 15.Apr.2024 383.40
Unzen in Verwahrung Per 15.Apr.2024 12’326’428.67
Ausschüttungshäufigkeit Keine
Auf-/Abschlag Per 15.Apr.2024 1.80%
CUSIP 464285204
Price Mid-Point Per 15.Apr.2024 45.13
Per 15.Apr.2024 15’443’534.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Equity Beta (3y) Per 31.März2024 0.18
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite Per - -
Standardabweichung (3J) Per 31.März2024 14.07%

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker
NYSE Arca IAU USD 28.Jan.2005 BMDB791 -
Bolsa Mexicana De Valores IAU MXN 30.Juni2009 BKP74P8 IAU* MM
Santiago Stock Exchange IAU CLP 28.Jan.2005 - -

Literature

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