Liste nach Stichwort filtern
Alle anzeigen
Weniger anzeigen
Bis
Von
Gesamt
Sorry, no data available.
REZ
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.48%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 11.3 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 24.5 | -6.7 | 47.7 | -28.2 | 10.9 | 12.9 |
| Vergleichsindex (%) USD | 11.9 | 3.2 | 4.3 | 4.5 | 25.0 | -6.4 | 48.4 | -28.0 | 11.4 | 13.4 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
43.79 | -13.78 | -5.24 | 38.13 | -1.94 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
44.28 | -13.47 | -4.78 | 38.83 | -1.47 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -1.94 | 8.67 | 9.74 | 7.05 | 6.83 |
| Vergleichsindex (%) USD | -1.47 | 9.21 | 10.21 | 7.48 | - |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 6.56 | 0.84 | 3.84 | -0.40 | -1.94 | 28.35 | 59.12 | 97.68 | 237.77 |
| Vergleichsindex (%) USD | 6.94 | 0.89 | 3.97 | -0.16 | -1.47 | 30.25 | 62.60 | 105.63 | - |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Zum 02 Mar 2009 änderte sich der für diesen Fonds abgebildete Index von FTSE NAREIT Residential Index auf FTSE NAREIT All Residential Capped Index
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 798’285’501
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
FTSE Nareit All Residential Capped Index
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
464288562
Fondsauflegung
01.Mai2007
Anlageklasse
Immobilien
Index Ticker
TFN17C
Auf-/Abschlag
Per 03.Dez.2025
0.04%
Per 04.Dez.2025
76’856.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 03.Dez.2025
40
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Okt.2025
2.44%
P/CF Ratio
Per 03.Dez.2025
18.73
Equity Beta (3y)
Per 31.Okt.2025
0.86
Standardabweichung (3J)
Per 31.Okt.2025
17.20%
KBV
Per 03.Dez.2025
2.49x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.48 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.48 |
Ratings
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 03.Dez.2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | REZ | USD | 01.Mai2007 | - | FNRESTR | REZ |
| Bolsa Mexicana De Valores | REZ | MXN | 01.Mai2007 | BLWDMJ6 | REZ* MM | - |