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FXI
iShares China Large-Cap ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.73%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 1.7 | 34.5 | -12.4 | 13.7 | 10.1 | -21.0 | -20.4 | -12.9 | 30.1 | 29.0 |
| Vergleichsindex (%) USD | 2.5 | 35.6 | -11.8 | 14.5 | 11.1 | -20.0 | -19.5 | -12.9 | 32.0 | 29.1 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
Von 31.März2024 Bis 31.März2025 |
Von 31.März2025 Bis 31.März2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.März2026 |
-29.44 | -5.57 | -15.77 | 51.35 | 2.38 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.März2026 |
-27.11 | -6.75 | -15.61 | 52.42 | 1.61 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 29.01 | 13.50 | -1.67 | 3.27 | 5.97 |
| Vergleichsindex (%) USD | 29.11 | 14.06 | -0.91 | 4.07 | - |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 29.01 | -1.51 | -5.53 | 6.03 | 29.01 | 46.22 | -8.09 | 37.89 | 242.81 |
| Vergleichsindex (%) USD | 29.11 | -1.00 | -5.84 | 6.97 | 29.11 | 48.38 | -4.49 | 49.07 | - |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 02.Apr.2026
USD 5’901’488’850
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
FTSE China 50 Index (Net)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Auf-/Abschlag
Per 02.Apr.2026
-0.22%
Per 02.Apr.2026
21’719’299.00
Fondsauflegung
05.Okt.2004
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
TXIN0UNU
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
CUSIP
464287184
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 01.Apr.2026
50
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 28.Feb.2026
2.48%
KGV
Per 01.Apr.2026
11.31x
Equity Beta (3y)
Per 28.Feb.2026
0.39
Standardabweichung (3J)
Per 28.Feb.2026
21.29%
KBV
Per 01.Apr.2026
1.36x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.73 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.73 |
Ratings
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
-
Finnland
-
Niederlande
-
Schweden
-
Vereinigtes Königreich
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 01.Apr.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | FXI | USD | 05.Okt.2004 | - | JYV | FXI |
| Bolsa Mexicana De Valores | FXI | MXN | 30.Juni2009 | B1SNWV2 | FXI* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | FXI | CLP | 17.Nov.2009 | - | - | - |