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FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.15%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 3.8 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 6.6 | 6.4 | 5.0 |
| Vergleichsindex (%) USD | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 4.0 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 6.7 | 6.4 | 5.1 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Juni2021 Bis 30.Juni2022 |
Von 30.Juni2022 Bis 30.Juni2023 |
Von 30.Juni2023 Bis 30.Juni2024 |
Von 30.Juni2024 Bis 30.Juni2025 |
Von 30.Juni2025 Bis 30.Juni2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Juni2026 |
-0.69 | 5.26 | 6.72 | 5.40 | 4.70 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Juni2026 |
-0.44 | 5.38 | 6.76 | 5.43 | 4.82 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 4.70 | 5.60 | 4.25 | 3.04 | 2.30 |
| Vergleichsindex (%) USD | 4.82 | 5.66 | 4.36 | 3.25 | 2.50 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 2.11 | 0.37 | 1.15 | 2.11 | 4.70 | 17.77 | 23.11 | 34.91 | 40.78 |
| Vergleichsindex (%) USD | 2.17 | 0.36 | 1.18 | 2.17 | 4.82 | 17.99 | 23.79 | 37.71 | 44.97 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 10.Sept.2026
USD 10’779’395’240
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46429B655
Fondsauflegung
14.Juni2011
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
BFU5TRUU
Auf-/Abschlag
Per 10.Sept.2026
0.07%
Per 10.Sept.2026
1’796’190.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 09.Sept.2026
563
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 09.Sept.2026
4.35%
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 09.Sept.2026
4.21
Restlaufzeit
Per 09.Sept.2026
1.82 Jahre
Per 09.Sept.2026
0.00
Equity Beta (3y)
Per 31.Juli2026
0.01
Standardabweichung (3J)
Per 31.Juli2026
0.36%
Per 09.Sept.2026
4.46
Optionsbereinigte Duration
Per 09.Sept.2026
0.02
Optionsbereinigter Spread
Per 09.Sept.2026
39.90
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.15 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.15 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.Juli2026)
Analystenbasiert %
Per 31.Juli2026
20.00
Datenabdeckung %
Per 31.Juli2026
100.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 09.Sept.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 6.84 |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 5.95 |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 2.88 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 1.89 |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | 1.86 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.84 |
| INTERNATIONAL FINANCE CORP | 1.76 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.73 |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK BRANCH) | 1.68 |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 1.63 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 09.Sept.2026
% des Marktwertes
Per 09.Sept.2026
% des Marktwertes
Per 09.Sept.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | FLOT | USD | 16.Juni2011 | - | - | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | FLOT | MXN | 16.Juni2011 | B7FL9Q5 | FLOT* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | FLOT | CLP | 23.Okt.2017 | - | - | - |