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FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.15%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 3.8 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 6.6 | 6.4 |
| Vergleichsindex (%) USD | 0.4 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 4.0 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 6.7 | 6.4 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
0.66 | 0.01 | 6.15 | 6.59 | 5.25 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
0.84 | 0.29 | 6.21 | 6.59 | 5.34 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 5.25 | 5.99 | 3.69 | 2.79 | 2.19 |
| Vergleichsindex (%) USD | 5.34 | 6.05 | 3.82 | 3.00 | 2.39 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 3.81 | 0.45 | 1.36 | 2.55 | 5.25 | 19.08 | 19.88 | 31.66 | 36.30 |
| Vergleichsindex (%) USD | 3.88 | 0.43 | 1.39 | 2.60 | 5.34 | 19.26 | 20.60 | 34.34 | 40.23 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 18.Dez.2025
USD 9’003’747’854
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46429B655
Fondsauflegung
14.Juni2011
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
BFU5TRUU
Auf-/Abschlag
Per 17.Dez.2025
0.02%
Per 17.Dez.2025
843’876.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 17.Dez.2025
479
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 17.Dez.2025
4.88%
Yield-to-Worst
Per 16.Dez.2025
4.17%
Restlaufzeit
Per 16.Dez.2025
1.66 Jahre
Per 16.Dez.2025
0.00
Equity Beta (3y)
Per 30.Nov.2025
0.01
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2025
0.52%
Per 16.Dez.2025
4.60
Optionsbereinigte Duration
Per 16.Dez.2025
0.02
Optionsbereinigter Spread
Per 16.Dez.2025
36.30
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.15 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.15 |
Ratings
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 17.Dez.2025
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 7.53 |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 6.16 |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 3.55 |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 2.44 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 2.29 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.14 |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | 2.04 |
| KOMMUNALBANKEN AS | 2.03 |
| INTERNATIONAL FINANCE CORP | 2.01 |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | 1.89 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 17.Dez.2025
% des Marktwertes
Per 17.Dez.2025
% des Marktwertes
Per 17.Dez.2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | FLOT | USD | 16.Juni2011 | - | - | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | FLOT | MXN | 16.Juni2011 | B7FL9Q5 | FLOT* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | FLOT | CLP | 23.Okt.2017 | - | - | - |