Obligationen

FLOT

iShares Floating Rate Bond ETF

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  • NAV as of 12.Mai2026 USD 50.89
    52 WK: 50.76 - 51.05
  • 1 Day NAV Change as of 12.Mai2026 USD 0.01 (0.01%)
  • NAV Total Return as of 11.Mai2026 YTD: 1.49%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.15%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 1.5 1.8 1.6 3.8 0.9 0.3 1.2 6.6 6.4 5.0
Vergleichsindex (%) USD 1.7 2.2 1.8 4.0 1.4 0.4 1.5 6.7 6.4 5.1
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025		 Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.März2026

-0.07 2.86 7.07 5.80 4.72
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.März2026

0.07 3.13 7.11 5.80 4.83
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 4.72 5.86 4.04 2.97 2.26
Vergleichsindex (%) USD 4.83 5.91 4.16 3.18 2.46
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 0.94 0.22 0.94 2.11 4.72 18.62 21.92 34.06 39.17
Vergleichsindex (%) USD 0.98 0.22 0.98 2.17 4.83 18.80 22.60 36.72 43.27

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 12.Mai2026
USD 9’262’459’849
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46429B655
Fondsauflegung
14.Juni2011
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
BFU5TRUU
Auf-/Abschlag
Per 12.Mai2026
0.05%
Per 12.Mai2026
1’110’588.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 12.Mai2026
533
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 11.Mai2026
4.61%
Per 12.Mai2026
4.23
Restlaufzeit
Per 12.Mai2026
1.75 Jahre
Per 12.Mai2026
0.00
Equity Beta (3y)
Per 30.Apr.2026
0.01
Standardabweichung (3J)
Per 30.Apr.2026
0.39%
Per 12.Mai2026
4.47
Optionsbereinigte Duration
Per 12.Mai2026
0.01
Optionsbereinigter Spread
Per 12.Mai2026
40.12

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.15
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.15

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares Floating Rate Bond ETF, vom 30.Apr.2026 im Vergleich zu den Fonds 214 und Ultrashort Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.März2026)
Analystenbasiert  % Per 31.März2026
20.00
Datenabdeckung % Per 31.März2026
100.00

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 12.Mai2026
Emittent Gewichtung (%)
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 7.77
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 5.55
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 2.77
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.30
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 2.10
Emittent Gewichtung (%)
KOMMUNALBANKEN AS 1.98
ROYAL BANK OF CANADA 1.96
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 1.81
JPMORGAN CHASE & CO 1.78
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.77
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 12.Mai2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 12.Mai2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 12.Mai2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
Cboe BZX FLOT USD 16.Juni2011 - - -
Bolsa Mexicana De Valores FLOT MXN 16.Juni2011 B7FL9Q5 FLOT* MM -
Santiago Stock Exchange FLOT CLP 23.Okt.2017 - - -

Literature

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