Obligationen

EMHY

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

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  • NAV as of 15.Mai2025 USD 38.04
    52 WK: 36.44 - 38.88
  • 1 Day NAV Change as of 15.Mai2025 -0.01 (-0.02%)
  • NAV Total Return as of 15.Mai2025 YTD: 2.45%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.50%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) 1.8 14.7 9.0 -5.1 12.5 4.0 -2.5 -12.4 11.4 12.7
Vergleichsindex (%) 1.4 15.2 9.3 -4.6 12.7 4.5 -2.0 -12.4 12.0 13.1
  Von
31.März2020
Bis
31.März2021		 Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2025

23.73 -5.48 -5.34 14.91 9.68
Vergleichsindex (%)

Per 31.März2025

24.20 -5.55 -4.78 15.55 9.94
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 9.68 6.06 6.89 4.23 4.16
Vergleichsindex (%) 9.94 6.55 7.25 4.53 4.52
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 1.60 -0.77 1.60 2.12 9.68 19.30 39.53 51.27 69.94
Vergleichsindex (%) 1.64 -0.76 1.64 2.19 9.94 20.96 41.89 55.74 77.68

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 15.Mai2025
USD 441’238’901
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index (USD)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Auf-/Abschlag
Per 15.Mai2025
0.29%
Per 15.Mai2025
71’855.00
Fondsauflegung
03.Apr.2012
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
JPEIEMHY
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464286285

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 15.Mai2025
657
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 14.Mai2025
7.18%
Yield-to-Worst
Per 15.Mai2025
8.16%
Restlaufzeit
Per 15.Mai2025
8.79 Jahre
Per 15.Mai2025
0.32
Equity Beta (3y)
Per 30.Apr.2025
0.45
Standardabweichung (3J)
Per 30.Apr.2025
9.99%
Per 15.Mai2025
6.17
Optionsbereinigte Duration
Per 15.Mai2025
4.93
Optionsbereinigter Spread
Per 15.Mai2025
374.79

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.50
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.50

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF, vom 30.Apr.2025 im Vergleich zu den Fonds 221 und Emerging Markets Bond.

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Finnland

  • Schweden

  • Vereinigtes Königreich

Positionen

Positionen

Per 15.Mai2025
Emittent Gewichtung (%)
TURKEY (REPUBLIC OF) 8.66
PETROLEOS MEXICANOS 6.13
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5.76
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 4.79
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.73
Emittent Gewichtung (%)
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 3.43
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) 2.55
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) 2.52
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 2.28
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.78
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 15.Mai2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 15.Mai2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 15.Mai2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 15.Mai2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
Cboe BZX EMHY USD 03.Apr.2012 - EMHY -
Bolsa Mexicana De Valores EMHY MXN 03.Apr.2012 B9LZH16 EMHY* MM -
Santiago Stock Exchange EMHY USD 14.Apr.2022 BP4C039 - -

Literature

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