Liste nach Stichwort filtern
Alle anzeigen
Weniger anzeigen
Bis
Von
Gesamt
Sorry, no data available.
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.38%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -27.0 | 28.4 | -18.2 | -42.5 | 1.9 | -42.9 | 15.9 | 65.8 | 4.5 | -8.2 |
| Vergleichsindex (%) USD | -27.0 | 28.9 | -18.2 | -42.4 | 2.4 | -42.7 | 16.5 | 66.5 | 4.9 | -7.9 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
91.72 | 5.96 | 68.71 | -15.09 | -2.16 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
92.90 | 6.32 | 69.47 | -14.79 | -1.82 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -2.16 | 11.91 | 23.28 | -4.47 | -3.70 |
| Vergleichsindex (%) USD | -1.82 | 12.34 | 23.80 | -4.14 | - |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -1.00 | 1.72 | 14.24 | 0.04 | -2.16 | 40.16 | 184.72 | -36.69 | -51.93 |
| Vergleichsindex (%) USD | -0.75 | 1.77 | 14.37 | 0.23 | -1.82 | 41.78 | 190.77 | -34.47 | - |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 14.Nov.2025
USD 137’711’310
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
464288844
Fondsauflegung
01.Mai2006
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
DJSOEST
Auf-/Abschlag
Per 14.Nov.2025
-0.04%
Per 14.Nov.2025
111’450.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 13.Nov.2025
29
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Okt.2025
1.87%
KGV
Per 13.Nov.2025
12.98x
Equity Beta (3y)
Per 31.Okt.2025
0.86
Standardabweichung (3J)
Per 31.Okt.2025
27.87%
KBV
Per 13.Nov.2025
1.69x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.38 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.38 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 30.Sept.2025)
Analystenbasiert %
Per 30.Sept.2025
20.00
Datenabdeckung %
Per 30.Sept.2025
100.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 13.Nov.2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | IEZ | USD | 01.Mai2006 | - | KLU | IEZ |
| Bolsa Mexicana De Valores | IEZ | MXN | 09.März2010 | B6571J3 | IEZ* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | IEZ | USD | 14.Apr.2022 | BP4BK92 | - | - |