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iShares U.S. Basic Materials ETF

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  • NAV as of 15.Juli2025 USD 142.30
    52 WK: 116.26 - 153.32
  • 1 Day NAV Change as of 15.Juli2025 -2.60 (-1.80%)
  • NAV Total Return as of 14.Juli2025 YTD: 12.37%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.39%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) -12.8 19.7 24.7 -16.5 19.3 17.8 25.5 -9.1 12.7 -4.5
Vergleichsindex (%) -12.4 20.3 25.1 -16.2 19.8 18.3 25.9 -8.7 13.2 -4.2
  Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021		 Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022		 Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023		 Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024		 Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2025

48.38 -8.07 15.22 7.22 1.43
Vergleichsindex (%)

Per 30.Juni2025

48.92 -7.70 15.68 7.64 1.83
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 1.43 7.81 11.32 7.55 7.47
Vergleichsindex (%) 1.83 8.23 11.75 7.97 7.95
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 8.55 4.32 4.20 8.55 1.43 25.31 70.92 107.11 507.53
Vergleichsindex (%) 8.78 4.38 4.31 8.78 1.83 26.79 74.27 115.25 579.29

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 15.Juli2025
USD 554’955’383
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
Russell 1000 Basic Materials RIC 22.5/45 Capped Gross Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
464287838
Fondsauflegung
12.Juni2000
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
RIYMCTR
Auf-/Abschlag
Per 15.Juli2025
-0.03%
Per 15.Juli2025
17’924.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 14.Juli2025
37
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Juni2025
1.53%
KGV
Per 14.Juli2025
25.10x
Equity Beta (3y)
Per 30.Juni2025
1.03
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2025
20.34%
KBV
Per 14.Juli2025
2.90x

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.39
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.39

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für iShares U.S. Basic Materials ETF, vom 30.Juni2025 im Vergleich zu den Fonds 112 und Bodenschätze.

Zum Vertrieb Zugelassen In

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Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Wechselkurs
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 14.Juli2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca IYM USD 12.Juni2000 - NLBX IYM
Bolsa Mexicana De Valores IYM MXN 30.Juni2009 B1Z9TR8 IYM* MM -
Santiago Stock Exchange IYM CLP 12.Juni2000 - - -

Literature

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