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iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.38%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 20.4 | 35.2 | -7.2 | 30.5 | -13.6 | 9.4 | 10.0 | 14.3 | 15.8 | 48.7 |
| Vergleichsindex (%) USD | 20.9 | 35.7 | -6.8 | 31.2 | -13.2 | 9.7 | 10.4 | 14.7 | 16.2 | 49.3 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
Von 31.Dez.2024 Bis 31.Dez.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
9.35 | 9.95 | 14.27 | 15.80 | 48.66 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
9.73 | 10.41 | 14.72 | 16.24 | 49.26 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 48.66 | 25.30 | 18.79 | 14.95 | 12.70 |
| Vergleichsindex (%) USD | 49.26 | 25.79 | 19.25 | 15.43 | 13.18 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 48.66 | 4.65 | 2.53 | 14.25 | 48.66 | 96.72 | 136.52 | 302.97 | 950.78 |
| Vergleichsindex (%) USD | 49.26 | 4.69 | 2.63 | 14.47 | 49.26 | 99.04 | 141.14 | 320.05 | 1’041.32 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 06.März2026
USD 16’344’068’190
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
Dow Jones US Select Aerospace & Defense
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
464288760
Fondsauflegung
01.Mai2006
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
DJSASDT
Auf-/Abschlag
Per 05.März2026
-0.03%
Per 06.März2026
2’101’401.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 05.März2026
41
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Jan.2026
0.51%
KGV
Per 04.März2026
43.88x
Equity Beta (3y)
Per 31.Jan.2026
0.99
Standardabweichung (3J)
Per 31.Jan.2026
16.99%
KBV
Per 04.März2026
7.15x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.38 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.38 |
Ratings
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 04.März2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | ITA | USD | 01.Mai2006 | - | KTY | ITA |
| Bolsa Mexicana De Valores | ITA | MXN | 30.Juni2009 | B1Z9TH8 | ITA* MM | - |