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iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

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  • NAV as of 24.Juli2026 USD 240.16
    52 WK: 193.20 - 250.52
  • 1 Day NAV Change as of 24.Juli2026 USD 1.84 (0.77%)
  • NAV Total Return as of 23.Juli2026 YTD: 11.20%
  • Morningstar Rating
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.38%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 20.4 35.2 -7.2 30.5 -13.6 9.4 10.0 14.3 15.8 48.7
Vergleichsindex (%) USD 20.9 35.7 -6.8 31.2 -13.2 9.7 10.4 14.7 16.2 49.3
  Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022		 Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023		 Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024		 Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025		 Von
30.Juni2025
Bis
30.Juni2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Juni2026

-8.81 19.00 14.23 43.83 29.30
Vergleichsindex (%) USD

Per 30.Juni2026

-8.48 19.47 14.66 44.42 29.78
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 29.30 28.55 18.18 15.68 13.06
Vergleichsindex (%) USD 29.78 29.02 18.62 16.15 13.53
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 13.18 3.06 11.03 13.18 29.30 112.44 130.52 329.29 1’089.23
Vergleichsindex (%) USD 13.37 3.09 11.12 13.37 29.78 114.90 134.96 347.25 1’193.95

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 24.Juli2026
USD 14’193’493’294
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
464288760
Fondsauflegung
01.Mai2006
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
DJSASDT
Auf-/Abschlag
Per 24.Juli2026
-0.01%
Per 24.Juli2026
1’038’067.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 23.Juli2026
49
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Juni2026
0.44%
KGV
Per 23.Juli2026
40.34x
Equity Beta (3y)
Per 30.Juni2026
0.88
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2026
18.03%
KBV
Per 23.Juli2026
6.54x

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.38
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.38

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für iShares U.S. Aerospace & Defense ETF, vom 30.Juni2026 im Vergleich zu den Fonds 45 und Industrie.

Zum Vertrieb Zugelassen In

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Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Wechselkurs
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 23.Juli2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
Cboe BZX ITA USD 01.Mai2006 - KTY ITA
Bolsa Mexicana De Valores ITA MXN 30.Juni2009 B1Z9TH8 ITA* MM -

Literature

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