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TIP
iShares TIPS Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.18%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 4.6 | 2.9 | -1.4 | 8.3 | 10.9 | 5.5 | -12.1 | 3.7 | 1.9 | 6.7 |
| Vergleichsindex (%) USD | 4.7 | 3.0 | -1.3 | 8.4 | 11.0 | 6.0 | -11.8 | 3.6 | 2.1 | 6.9 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.Dez.2020 Bis 31.Dez.2021 |
Von 31.Dez.2021 Bis 31.Dez.2022 |
Von 31.Dez.2022 Bis 31.Dez.2023 |
Von 31.Dez.2023 Bis 31.Dez.2024 |
Von 31.Dez.2024 Bis 31.Dez.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
5.52 | -12.13 | 3.68 | 1.89 | 6.71 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.Dez.2025 |
5.96 | -11.85 | 3.60 | 2.06 | 6.88 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 6.71 | 4.07 | 0.89 | 2.90 | 3.56 |
| Vergleichsindex (%) USD | 6.88 | 4.16 | 1.09 | 3.07 | 3.71 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 6.71 | -0.55 | -0.05 | 1.99 | 6.71 | 12.72 | 4.52 | 33.13 | 116.26 |
| Vergleichsindex (%) USD | 6.88 | -0.54 | 0.00 | 2.07 | 6.88 | 13.00 | 5.55 | 35.24 | 123.60 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 31.März2026
USD 13’898’044’515
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
ICE US Treasury Inflation Linked Bond Index (USD)
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
464287176
Fondsauflegung
04.Dez.2003
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
ICETIP
Auf-/Abschlag
Per 30.März2026
0.06%
Per 30.März2026
3’452’839.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 30.März2026
48
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.März2026
3.45%
Reale Rendite
Per 30.März2026
1.66%
Per 30.März2026
1.66
Restlaufzeit
Per 30.März2026
7.17 Jahre
Per 30.März2026
0.78
Equity Beta (3y)
Per 28.Feb.2026
0.17
Standardabweichung (3J)
Per 28.Feb.2026
4.33%
Effektivverzinsung
Per 30.März2026
4.11%
Per 30.März2026
1.21
Optionsbereinigte Duration
Per 30.März2026
6.38
Optionsbereinigter Spread
Per 30.März2026
-4.27
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.18 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.18 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 12.Nov.2025)
Analystenbasiert %
Per 12.Nov.2025
100.00
Datenabdeckung %
Per 12.Nov.2025
100.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 30.März2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 100.00 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 30.März2026
% des Marktwertes
Per 30.März2026
% des Marktwertes
Per 30.März2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite
Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite
Berechnen Sie die geschätzte Netto-Kaufrendite (ENA-Rendite) auf der Grundlage des prognostizierten Marktkaufkurses, den Sie eingeben. Diese Schätzung spiegelt auch den Abzug der Kostenquote (18 Basispunkte) wider.
Der NIW (vom 31.März2026), der für die Berechnung verwendet wird, ist USD 110.30. Der Wert, den Sie eingeben, sollte Ihrem geschätzten Marktkaufkurs vom 31.März2026 entsprechen. Die Berechnung basiert auf der Währung der gewählten Anteilklasse und nicht auf der Währung der gewählten Handelslinie.
Bitte beachten Sie, dass die vom Rechner für die geschätzte Netto-Kaufrendite generierten Ergebnisse nur der Veranschaulichung dienen und kein bestimmtes Anlageergebnis darstellen.
Geben Sie bitte einen Betrag unter 20.000 USD ein
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | TIP | USD | 04.Dez.2003 | - | TIP | TIP |
| Bolsa Mexicana De Valores | TIP | MXN | 30.Juni2009 | B18XCV2 | TIP* MM | - |
| Santiago Stock Exchange | TIP | CLP | 04.Dez.2003 | - | - | - |